EZA iShares MSCI South Africa ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 72.51 | Rentang Harian | 71.50 – 72.24 |
| Kisaran 52 Minggu | 56.28 – 81.76 | Volume | 49.24K |
| Volume Rata-Rata | 195.04K | AUM | $593.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 7.04% |
| NAV | 72.42 | Premium/Diskon | -1.02% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2003 | Kepemilikan | 27 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286780 | ISIN | US4642867802 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI South Africa ETF is structured to replicate the financial performance of a specific benchmark index, which consists of publicly traded South African company shares.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +15.72% | +4.02% | -10.70% | +4.19% | +23.37% | +21.34% | +8.23% | +2.68% | +2.19% |
| Total return | +15.72% | +6.30% | -8.75% | +6.46% | +32.96% | +28.19% | +13.31% | +7.76% | +6.47% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 33 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 14.45% | 707.76K | $85.2M |
| 2 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 10.12% | 1.24M | $59.7M |
| 3 | NASPERS LIMITED CLASS N | NPN.JO | 8.92% | 1.10M | $52.7M |
| 4 | FIRSTRAND LTD | FSR.JO | 7.16% | 6.94M | $42.2M |
| 5 | STANDARD BANK GROUP | SBK.JO | 6.13% | 1.80M | $36.2M |
| 6 | CAPITEC LTD | CPI.JO | 4.61% | 93.42K | $27.2M |
| 7 | VALTERRA PLATINUM LTD | VAL.JO | 4.41% | 303.15K | $26.0M |
| 8 | MTN GROUP | MTN.JO | 3.88% | 1.94M | $22.9M |
| 9 | HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE | HAR.JO | 3.49% | 907.61K | $20.6M |
| 10 | IMPALA PLATINUM | IMP.JO | 3.49% | 1.43M | $20.6M |
| 11 | ABSA GROUP | ABG.JO | 3.25% | 1.34M | $19.2M |
| 12 | SANLAM LIMITED LTD | SLM.JO | 2.63% | 2.85M | $15.5M |
| 13 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | SHP.JO | 2.51% | 782.61K | $14.8M |
| 14 | BID CORPORATION | BID.JO | 2.49% | 545.13K | $14.7M |
| 15 | SIBANYE STILLWATER | SSW.JO | 2.45% | 4.64M | $14.5M |
| 16 | NEDBANK GROUP LTD | NED.JO | 2.37% | 735.41K | $14.0M |
| 17 | DISCOVERY | DSY.JO | 2.35% | 898.16K | $13.9M |
| 18 | SASOL | SOL.JO | 1.90% | 967.61K | $11.2M |
| 19 | NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD | NPH.JO | 1.87% | 589.66K | $11.0M |
| 20 | REMGRO | REM.JO | 1.74% | 860.45K | $10.2M |
| 21 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 1.65% | 1.05M | $9.7M |
| 22 | VODACOM GROUP LTD | VOD.JO | 1.65% | 1.06M | $9.7M |
| 23 | BIDVEST GROUP | BVT.JO | 1.45% | 573.47K | $8.6M |
| 24 | OUTSURANCE GROUP | OUT.JO | 1.34% | 1.58M | $7.9M |
| 25 | PEPKOR HOLDINGS SHS LTD | PPH.JO | 1.29% | 6.05M | $7.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.0457 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.4343 (Jun 22, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +65.92% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +55.65% / +17.40% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 22, 2026 | $1.4343 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 22, 2025 | $3.6115 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.6257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $2.4154 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.6266 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5061 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.6807 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.6573 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.9978 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4577 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.4915 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $1.7712 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 33.09% / 28.14% | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / 1.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -24.33% / -24.33% | Sortino 1T | 1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.997 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.613 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 23.12% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 49.24K | Volume rata-rata | 195.04K |
| AUM | $593.8M | Premium/Diskon | -1.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.7M | +1.49% | $585.1M → $593.8M |
| 1 Minggu | $17.4M | +3.08% | $566.7M → $593.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EZA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.