EXUS Nomura Focused International Core ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.59 | Günlük Aralık | 27.54 – 27.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.32 – 30.00 | Hacim | 11.79K |
| Ort. Hacim | 14.79K | AUM | $93.8M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.59 | Prim/İskonto | +1.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 17, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Nomura | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Macquarie Focused International Core ETF, trading under the symbol EXUS, is a passively managed investment vehicle designed to offer broad market exposure to large and mid-capitalization companies located outside the United States. Its strategy involves mirroring the performance of the MSCI World ex USA Index. The fund's asset allocation shows a significant weighting towards the finance sector, constituting roughly 26% of its portfolio, with health technology also representing a notable 10%. Geographically, European firms account for the majority of its holdings at 59%, followed by Asia at 22%, and North America at 11%. Prominent investments within the ETF include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has experienced substantial expansion, with its total assets under management reaching $2.93 billion. Over the past year, its share price has appreciated by an impressive 15.64%. This ETF does not distribute dividends and features a highly competitive expense ratio of just 0.15%. Shares for the fund, which was launched on March 6, 2024, are issued by Deutsche Bank AG under their Xtrackers brand.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.27% | — | — | — | +11.83% |
| Toplam getiri | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.31% | — | — | — | +11.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 48 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 9.98% | 117.50K | $9.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.86% | 23.44K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.54% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.06% | 115.14K | $3.8M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 4.03% | 906.20K | $3.8M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.01% | 2.10K | $3.8M |
| 7 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 3.38% | 76.70K | $3.2M |
| 8 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 3.21% | 448.68K | $3.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 3.17% | 523.64K | $3.0M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.05% | 110.87K | $2.9M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.93% | 125.80K | $2.8M |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.86% | 101.45K | $2.7M |
| 13 | SMC CORP | 6273.T | 2.85% | 5.80K | $2.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.55% | 1.27K | $2.4M |
| 15 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.39% | 19.73K | $2.3M |
| 16 | SEA LTD-ADR | SE | 2.29% | 22.61K | $2.2M |
| 17 | ARGENX SE ADR | ARGX | 2.17% | 2.48K | $2.0M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.14% | 3.80K | $2.0M |
| 19 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 2.13% | 15.00K | $2.0M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.07% | 27.38K | $1.9M |
| 21 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | ABN.AS | 1.99% | 41.32K | $1.9M |
| 22 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.98% | 443.28K | $1.9M |
| 23 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 1.95% | 7.99K | $1.8M |
| 24 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.87% | 1.76M | $1.8M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.85% | 31.99K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.03% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0090 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 24, 2025 | Son ödeme | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 19.87% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.424 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -15.28% / — | Sortino 1Y | 0.612 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.19 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.8 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 13.74% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.79K | Ortalama hacim | 14.79K |
| AUM | $93.8M | Prim/İskonto | +1.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.4M | -1.47% | $95.2M → $93.8M |
| 1 Ay | $77.4M | +456.48% | $16.9M → $93.8M |
| 1 Hafta | $73.7K | +0.08% | $94.6M → $93.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EXUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.