EXUS Macquarie Focused International Core ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 29.02 | 당일 가격 범위 | 28.89 – 28.98 |
| 52주 범위 | 23.32 – 30.00 | 거래량 | 2.05K |
| 평균 거래량 | 16.98K | AUM | $16.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.59% | 수익률 (TTM) | 0.03% |
| NAV | 28.75 | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% 잠정 |
| 설정일 | Mar 05, 2024 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | Macquarie | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) is a passively managed exchange-traded fund that tracks the MSCI World ex USA Index, providing diversified exposure to large- and mid-cap stocks outside the United States. The fund’s portfolio is heavily weighted toward the finance sector (approximately 26%) and health technology (about 10%), with the majority of assets located in Europe (59%), followed by Asia (22%) and North America (11%). Top holdings include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has seen strong asset growth, with assets under management reaching $2.93 billion and a one-year price performance increase of 15.64%. The ETF does not pay dividends and has a low expense ratio of 0.15%. Shares are issued by Deutsche Bank AG under the Xtrackers brand, and the fund was launched on March 6, 2024.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.57% | +3.86% | +5.30% | +11.13% | +13.00% | — | — | — | +15.86% |
| 총수익률 | +3.58% | +3.88% | +5.32% | +11.15% | +13.07% | — | — | — | +15.92% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.59% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $59.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 49 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 7.75% | 102.50K | $7.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.76% | 23.44K | $4.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.25% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.07% | 116.83K | $4.1M |
| 5 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 3.96% | 2.25K | $4.0M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.77% | 130.04K | $3.8M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 3.26% | 148.00K | $3.3M |
| 8 | AIRBUS SE COMMON STOCK | AIR.PA | 3.17% | 13.33K | $3.2M |
| 9 | ARGENX SE ADR | ARGX | 3.17% | 3.05K | $3.2M |
| 10 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 3.09% | 814.00K | $3.1M |
| 11 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 2.90% | 430.98K | $2.9M |
| 12 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 2.71% | 63.80K | $2.7M |
| 13 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.70% | 102.94K | $2.7M |
| 14 | SEA LTD-ADR | SE | 2.70% | 22.94K | $2.7M |
| 15 | SMC CORP | 6273.T | 2.59% | 5.80K | $2.6M |
| 16 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.48% | 1.29K | $2.5M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 2.30% | 12.86K | $2.3M |
| 18 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 2.28% | 464.00K | $2.3M |
| 19 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.27% | 16.04K | $2.3M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.11% | 27.78K | $2.1M |
| 21 | JAMES HARDIE INDUSTRIES | JHX | 2.10% | 68.86K | $2.1M |
| 22 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 2.07% | 448.68K | $2.1M |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.06% | 3.86K | $2.1M |
| 24 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.05% | 8.11K | $2.1M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 2.02% | 32.46K | $2.0M |
| 26 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | ABN.AS | 1.98% | 41.93K | $2.0M |
| 27 | STMICROELECTRONICS NV NY | STM | 1.96% | 38.83K | $2.0M |
| 28 | ADIDAS AG COMMON STOCK | ADS.DE | 1.90% | 10.55K | $1.9M |
| 29 | HDFC BANK LTD ADR USD | HDB | 1.75% | 74.25K | $1.8M |
| 30 | HOYA CORP COMMON STOCK | 7741.T | 1.71% | 10.90K | $1.7M |
| 31 | EXPERIAN PLC COMMON STOCK | EXPN.L | 1.53% | 38.10K | $1.5M |
| 32 | NESTLE SA COMMON STOCK | NESN.SW | 1.48% | 14.86K | $1.5M |
| 33 | SINGAPORE | SGAPY | 1.46% | 42.10K | $1.5M |
| 34 | HENKEL AG & CO KGAA | HEN3.DE | 1.44% | 16.29K | $1.4M |
| 35 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 1.39% | 10.70K | $1.4M |
| 36 | SCHLUMBERGER LIMITED | SLB.PA | 1.35% | 25.00K | $1.3M |
| 37 | 3I GROUP PLC COMMON STOCK | III.L | 1.27% | 32.28K | $1.3M |
| 38 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 1.15% | 5.50K | $1.2M |
| 39 | HENDERSON LAND | 0012.HK | 1.13% | 293.31K | $1.1M |
| 40 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 0.84% | 843.63K | $843.6K |
| 41 | CEMEX SAB DE CV ADR USD 0 | CX | 0.78% | 69.83K | $775.9K |
| 42 | US DOLLAR | — | 0.27% | 271.47K | $271.5K |
| 43 | EURO | — | 0.00% | 317 | $370.04 |
| 44 | CANADIAN DOLLAR | — | 0.00% | 203 | $147.33 |
| 45 | POUND STERLING | — | 0.00% | 0 | $0.05 |
| 46 | WON | — | 0.00% | 15 | $0.01 |
| 47 | NEW TAIWAN DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
| 48 | BRAZILIAN REAL | — | 0.00% | 0 | -$0.01 |
| 49 | YEN | — | 0.00% | -4 | -$0.03 |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.03% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0090 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 24, 2025 | 최근 지급일 | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.58% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.592 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -15.28% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.853 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.19 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.792 |
| 하방 편차 1년 | 13.60% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.05K | 평균 거래량 | 16.98K |
| AUM | $16.9M | 프리미엄/디스카운트 | +0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| 1주 | -$38.2K | -0.23% | $16.9M → $16.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — EXUS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.