EXUS Nomura Focused International Core ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.59 | Дневной диапазон | 27.54 – 27.94 |
| Диапазон за 52 недели | 23.32 – 30.00 | Объём торгов | 11.79K |
| Средний объём | 14.79K | AUM | $93.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.59 | Премия/дисконт | +1.07% индикативный |
| Дата запуска | Jun 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Nomura | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Macquarie Focused International Core ETF, trading under the symbol EXUS, is a passively managed investment vehicle designed to offer broad market exposure to large and mid-capitalization companies located outside the United States. Its strategy involves mirroring the performance of the MSCI World ex USA Index. The fund's asset allocation shows a significant weighting towards the finance sector, constituting roughly 26% of its portfolio, with health technology also representing a notable 10%. Geographically, European firms account for the majority of its holdings at 59%, followed by Asia at 22%, and North America at 11%. Prominent investments within the ETF include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has experienced substantial expansion, with its total assets under management reaching $2.93 billion. Over the past year, its share price has appreciated by an impressive 15.64%. This ETF does not distribute dividends and features a highly competitive expense ratio of just 0.15%. Shares for the fund, which was launched on March 6, 2024, are issued by Deutsche Bank AG under their Xtrackers brand.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.27% | — | — | — | +11.83% |
| Совокупная доходность | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.31% | — | — | — | +11.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 9.98% | 117.50K | $9.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.86% | 23.44K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.54% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.06% | 115.14K | $3.8M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 4.03% | 906.20K | $3.8M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.01% | 2.10K | $3.8M |
| 7 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 3.38% | 76.70K | $3.2M |
| 8 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 3.21% | 448.68K | $3.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 3.17% | 523.64K | $3.0M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.05% | 110.87K | $2.9M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.93% | 125.80K | $2.8M |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.86% | 101.45K | $2.7M |
| 13 | SMC CORP | 6273.T | 2.85% | 5.80K | $2.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.55% | 1.27K | $2.4M |
| 15 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.39% | 19.73K | $2.3M |
| 16 | SEA LTD-ADR | SE | 2.29% | 22.61K | $2.2M |
| 17 | ARGENX SE ADR | ARGX | 2.17% | 2.48K | $2.0M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.14% | 3.80K | $2.0M |
| 19 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 2.13% | 15.00K | $2.0M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.07% | 27.38K | $1.9M |
| 21 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | ABN.AS | 1.99% | 41.32K | $1.9M |
| 22 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.98% | 443.28K | $1.9M |
| 23 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 1.95% | 7.99K | $1.8M |
| 24 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.87% | 1.76M | $1.8M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.85% | 31.99K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0090 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 24, 2025 | Последняя выплата | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.87% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.424 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.28% / — | Сортино 1Л | 0.612 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.8 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.79K | Средний объём | 14.79K |
| AUM | $93.8M | Премия/дисконт | +1.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.4M | -1.47% | $95.2M → $93.8M |
| 1 месяц | $77.4M | +456.48% | $16.9M → $93.8M |
| 1 неделя | $73.7K | +0.08% | $94.6M → $93.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EXUS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.