EXUS Nomura Focused International Core ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 27.59 | Rentang Harian | 27.54 – 27.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.32 – 30.00 | Volume | 11.79K |
| Volume Rata-Rata | 14.79K | AUM | $93.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.59 | Premium/Diskon | +1.07% indikatif |
| Inception | Jun 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Nomura | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Macquarie Focused International Core ETF, trading under the symbol EXUS, is a passively managed investment vehicle designed to offer broad market exposure to large and mid-capitalization companies located outside the United States. Its strategy involves mirroring the performance of the MSCI World ex USA Index. The fund's asset allocation shows a significant weighting towards the finance sector, constituting roughly 26% of its portfolio, with health technology also representing a notable 10%. Geographically, European firms account for the majority of its holdings at 59%, followed by Asia at 22%, and North America at 11%. Prominent investments within the ETF include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has experienced substantial expansion, with its total assets under management reaching $2.93 billion. Over the past year, its share price has appreciated by an impressive 15.64%. This ETF does not distribute dividends and features a highly competitive expense ratio of just 0.15%. Shares for the fund, which was launched on March 6, 2024, are issued by Deutsche Bank AG under their Xtrackers brand.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.27% | — | — | — | +11.83% |
| Total return | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.31% | — | — | — | +11.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 48 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 9.98% | 117.50K | $9.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.86% | 23.44K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.54% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.06% | 115.14K | $3.8M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 4.03% | 906.20K | $3.8M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.01% | 2.10K | $3.8M |
| 7 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 3.38% | 76.70K | $3.2M |
| 8 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 3.21% | 448.68K | $3.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 3.17% | 523.64K | $3.0M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.05% | 110.87K | $2.9M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.93% | 125.80K | $2.8M |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.86% | 101.45K | $2.7M |
| 13 | SMC CORP | 6273.T | 2.85% | 5.80K | $2.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.55% | 1.27K | $2.4M |
| 15 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.39% | 19.73K | $2.3M |
| 16 | SEA LTD-ADR | SE | 2.29% | 22.61K | $2.2M |
| 17 | ARGENX SE ADR | ARGX | 2.17% | 2.48K | $2.0M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.14% | 3.80K | $2.0M |
| 19 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 2.13% | 15.00K | $2.0M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.07% | 27.38K | $1.9M |
| 21 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | ABN.AS | 1.99% | 41.32K | $1.9M |
| 22 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.98% | 443.28K | $1.9M |
| 23 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 1.95% | 7.99K | $1.8M |
| 24 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.87% | 1.76M | $1.8M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.85% | 31.99K | $1.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0090 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.87% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.424 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -15.28% / — | Sortino 1T | 0.612 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.19 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.8 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.79K | Volume rata-rata | 14.79K |
| AUM | $93.8M | Premium/Diskon | +1.07% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.4M | -1.47% | $95.2M → $93.8M |
| 1 Bulan | $77.4M | +456.48% | $16.9M → $93.8M |
| 1 Minggu | $73.7K | +0.08% | $94.6M → $93.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EXUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.