EXUS Nomura Focused International Core ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.59 | Tagesspanne | 27.54 – 27.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.32 – 30.00 | Volumen | 11.79K |
| Durchschn. Volumen | 14.79K | AUM | $93.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 0.03% |
| NAV | 27.59 | Aufgeld/Abschlag | +1.07% indikativ |
| Auflegung | Jun 17, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Nomura | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Macquarie Focused International Core ETF, trading under the symbol EXUS, is a passively managed investment vehicle designed to offer broad market exposure to large and mid-capitalization companies located outside the United States. Its strategy involves mirroring the performance of the MSCI World ex USA Index. The fund's asset allocation shows a significant weighting towards the finance sector, constituting roughly 26% of its portfolio, with health technology also representing a notable 10%. Geographically, European firms account for the majority of its holdings at 59%, followed by Asia at 22%, and North America at 11%. Prominent investments within the ETF include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has experienced substantial expansion, with its total assets under management reaching $2.93 billion. Over the past year, its share price has appreciated by an impressive 15.64%. This ETF does not distribute dividends and features a highly competitive expense ratio of just 0.15%. Shares for the fund, which was launched on March 6, 2024, are issued by Deutsche Bank AG under their Xtrackers brand.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.27% | — | — | — | +11.83% |
| Gesamtrendite | -3.43% | -2.82% | +7.48% | +7.27% | +7.31% | — | — | — | +11.87% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 48 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 9.98% | 117.50K | $9.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.86% | 23.44K | $4.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.54% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.06% | 115.14K | $3.8M |
| 5 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 4.03% | 906.20K | $3.8M |
| 6 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 4.01% | 2.10K | $3.8M |
| 7 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 3.38% | 76.70K | $3.2M |
| 8 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 3.21% | 448.68K | $3.0M |
| 9 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 3.17% | 523.64K | $3.0M |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.05% | 110.87K | $2.9M |
| 11 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 2.93% | 125.80K | $2.8M |
| 12 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.86% | 101.45K | $2.7M |
| 13 | SMC CORP | 6273.T | 2.85% | 5.80K | $2.7M |
| 14 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.55% | 1.27K | $2.4M |
| 15 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.39% | 19.73K | $2.3M |
| 16 | SEA LTD-ADR | SE | 2.29% | 22.61K | $2.2M |
| 17 | ARGENX SE ADR | ARGX | 2.17% | 2.48K | $2.0M |
| 18 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.14% | 3.80K | $2.0M |
| 19 | DAIKIN INDUSTRIES LTD | 6367.T | 2.13% | 15.00K | $2.0M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.07% | 27.38K | $1.9M |
| 21 | ABN AMRO BANK NV DUTCH | ABN.AS | 1.99% | 41.32K | $1.9M |
| 22 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 1.98% | 443.28K | $1.9M |
| 23 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 1.95% | 7.99K | $1.8M |
| 24 | INVESCO GOVERNMENT & | AGPXX | 1.87% | 1.76M | $1.8M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 1.85% | 31.99K | $1.7M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0090 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.87% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.424 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.28% / — | Sortino 1J | 0.612 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.19 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.8 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.74% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.79K | Durchschnittliches Volumen | 14.79K |
| AUM | $93.8M | Aufgeld/Abschlag | +1.07% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.4M | -1.47% | $95.2M → $93.8M |
| 1 Monat | $77.4M | +456.48% | $16.9M → $93.8M |
| 1 Woche | $73.7K | +0.08% | $94.6M → $93.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EXUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.