EXUS Nomura Focused International Core ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.02 | النطاق اليومي | 28.89 – 28.98 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.32 – 30.00 | حجم التداول | 2.05K |
| متوسط حجم التداول | 15.90K | إجمالي الأصول المُدارة | $16.9M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.59% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.03% |
| NAV | 28.75 | العلاوة/الخصم | +0.50% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 05, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Macquarie | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 555927607 | ISIN | US5559276077 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Macquarie Focused International Core ETF (EXUS) is a passively managed exchange-traded fund that tracks the MSCI World ex USA Index, providing diversified exposure to large- and mid-cap stocks outside the United States. The fund’s portfolio is heavily weighted toward the finance sector (approximately 26%) and health technology (about 10%), with the majority of assets located in Europe (59%), followed by Asia (22%) and North America (11%). Top holdings include SAP SE and ASML Holding NV. EXUS has seen strong asset growth, with assets under management reaching $2.93 billion and a one-year price performance increase of 15.64%. The ETF does not pay dividends and has a low expense ratio of 0.15%. Shares are issued by Deutsche Bank AG under the Xtrackers brand, and the fund was launched on March 6, 2024.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.26% | +4.49% | +6.17% | +11.44% | +12.48% | — | — | — | +16.17% |
| إجمالي العائد | +4.25% | +4.47% | +6.16% | +11.42% | +12.50% | — | — | — | +16.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.59% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $59.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 49 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 7.75% | 102.50K | $7.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 005930.KS | 4.76% | 23.44K | $4.8M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK | 000660.KS | 4.25% | 3.41K | $4.3M |
| 4 | ING GROEP NV COMMON STOCK | INGA.AS | 4.07% | 116.83K | $4.1M |
| 5 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 3.96% | 2.25K | $4.0M |
| 6 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 3.77% | 130.04K | $3.8M |
| 7 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL | 8306.T | 3.26% | 148.00K | $3.3M |
| 8 | AIRBUS SE COMMON STOCK | AIR.PA | 3.17% | 13.33K | $3.2M |
| 9 | ARGENX SE ADR | ARGX | 3.17% | 3.05K | $3.2M |
| 10 | LENOVO GROUP LTD COMMON | 0992.HK | 3.09% | 814.00K | $3.1M |
| 11 | BARCLAYS PLC COMMON STOCK | BARC.L | 2.90% | 430.98K | $2.9M |
| 12 | SOMPO HOLDINGS INC COMMON | 8630.T | 2.71% | 63.80K | $2.7M |
| 13 | WUXI APPTEC CO LTD COMMON | 2359.HK | 2.70% | 102.94K | $2.7M |
| 14 | SEA LTD-ADR | SE | 2.70% | 22.94K | $2.7M |
| 15 | SMC CORP | 6273.T | 2.59% | 5.80K | $2.6M |
| 16 | MERCADOLIBRE INC COMMON | MELI | 2.48% | 1.29K | $2.5M |
| 17 | SIEMENS ENERGY AG COMMON | ENR.DE | 2.30% | 12.86K | $2.3M |
| 18 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2899.HK | 2.28% | 464.00K | $2.3M |
| 19 | TFI INTERNATIONAL INC | TFII.TO | 2.27% | 16.04K | $2.3M |
| 20 | EMBRAER SA ADR USD | EMBJ | 2.11% | 27.78K | $2.1M |
| 21 | JAMES HARDIE INDUSTRIES | JHX | 2.10% | 68.86K | $2.1M |
| 22 | CIA DE SANEAMENTO BASICO | SBSP3.SA | 2.07% | 448.68K | $2.1M |
| 23 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 639.DE | 2.06% | 3.86K | $2.1M |
| 24 | ASCENDIS PHARMA A/S | ASND | 2.05% | 8.11K | $2.1M |
| 25 | ALIMENTATION COUCHE-TARD | ATD.TO | 2.02% | 32.46K | $2.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.03% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0090 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 24, 2025 | آخر دفعة | $0.0090 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0090 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.59% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.562 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -15.28% / — | سورتينو 1 سنة | 0.809 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.19 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.79 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.62% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.05K | متوسط حجم التداول | 15.90K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.9M | العلاوة/الخصم | +0.50% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $16.9M → $16.9M |
| أسبوع واحد | -$72.8K | -0.43% | $16.9M → $16.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ EXUS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.