EWRE Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
Котировка на Jun 06, 2023 19:32 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.34 | Дневной диапазон | 30.33 – 30.58 |
| Диапазон за 52 недели | 28.08 – 37.70 | Объём торгов | 8.58K |
| Средний объём | 19.24K | AUM | $96.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.71% |
| NAV | 34.84 | Премия/дисконт | -12.24% индикативный |
| Дата запуска | Aug 13, 2015 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 46137V290 | ISIN | US46137V2907 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is composed of all of the components of the S&P 500® Real Estate Index, an index that contains the common stocks of all companies included in the S&P 500® Index that are classified as members of the real estate sector, as defined according to the Global Industry Classification Standard (GICS).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.04% | -12.22% | -7.68% | -9.37% | -10.13% | +1.04% | +0.88% | — | +1.11% |
| Совокупная доходность | -9.31% | -11.52% | -5.81% | -7.19% | -7.68% | +4.12% | +4.17% | — | +4.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 04, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Castle Inc | CCI | 3.68% | 38.52K | $3.1M |
| 2 | American Tower Corp | AMT | 3.61% | 16.51K | $3.0M |
| 3 | Host Hotels & Resorts Inc | HST | 3.57% | 131.41K | $3.0M |
| 4 | CoStar Group Inc | CSGP | 3.48% | 97.91K | $2.9M |
| 5 | Iron Mountain Inc | IRM | 3.45% | 25.14K | $2.9M |
| 6 | Extra Space Storage Inc | EXR | 3.45% | 21.36K | $2.9M |
| 7 | Essex Property Trust Inc | ESS | 3.44% | 10.56K | $2.9M |
| 8 | Public Storage | PSA | 3.42% | 9.83K | $2.8M |
| 9 | Equinix Inc | EQIX | 3.42% | 2.78K | $2.8M |
| 10 | SBA Communications Corp | SBAC | 3.40% | 15.51K | $2.8M |
| 11 | Simon Property Group Inc | SPG | 3.39% | 14.16K | $2.8M |
| 12 | UDR Inc | UDR | 3.35% | 81.81K | $2.8M |
| 13 | Regency Centers Corp | REG | 3.32% | 38.44K | $2.8M |
| 14 | Welltower Inc | WELL | 3.32% | 12.28K | $2.8M |
| 15 | Prologis Inc | PLD | 3.32% | 21.35K | $2.8M |
| 16 | Invitation Homes Inc | INVH | 3.30% | 102.78K | $2.8M |
| 17 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 3.28% | 15.32K | $2.7M |
| 18 | Vivmark Residential | EQR | 3.27% | 44.57K | $2.7M |
| 19 | Kimco Realty Corp | KIM | 3.27% | 122.88K | $2.7M |
| 20 | Camden Property Trust | CPT | 3.26% | 27.82K | $2.7M |
| 21 | CBRE Group Inc | CBRE | 3.25% | 20.73K | $2.7M |
| 22 | Healthpeak Properties Inc | DOC | 3.20% | 142.04K | $2.7M |
| 23 | Federal Realty Investment Trust | FRT | 3.20% | 25.15K | $2.7M |
| 24 | BXP Inc | BXP | 3.19% | 45.05K | $2.7M |
| 25 | Ventas Inc | VTR | 3.19% | 32.40K | $2.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8287 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 22, 2026 | Последняя выплата | $0.2861 |
| Рост за 1 год | -8.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.07% / -6.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | — | — | $0.2861 |
| Mar 23, 2026 | — | — | $0.3211 |
| Dec 22, 2025 | — | — | $0.2215 |
| Sep 22, 2025 | — | — | $0.2101 |
| Jun 23, 2025 | — | — | $0.2085 |
| Mar 24, 2025 | — | — | $0.2694 |
| Dec 23, 2024 | — | — | $0.2208 |
| Sep 23, 2024 | — | — | $0.2055 |
| Jun 24, 2024 | — | — | $0.2019 |
| Mar 18, 2024 | — | — | $0.2786 |
| Dec 18, 2023 | — | — | $0.2409 |
| Sep 18, 2023 | — | — | $0.2459 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.58K | Средний объём | 19.24K |
| AUM | $96.6M | Премия/дисконт | -12.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWRE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.