EWN iShares MSCI Netherlands ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 69.43 | Дневной диапазон | 68.95 – 69.52 |
| Диапазон за 52 недели | 51.62 – 71.85 | Объём торгов | 119.10K |
| Средний объём | 201.21K | AUM | $732.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.09% |
| NAV | 69.40 | Премия/дисконт | -0.55% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286814 | ISIN | US4642868149 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Netherlands ETF is designed to replicate the financial performance of a comprehensive benchmark index made up of equity securities from the Netherlands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.44% | +3.12% | +10.21% | +21.74% | +28.96% | +19.54% | +6.08% | +10.92% | +5.23% |
| Совокупная доходность | +4.44% | +4.12% | +11.28% | +22.95% | +35.18% | +23.08% | +8.69% | +13.36% | +7.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 59 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 24.73% | 103.62K | $180.1M |
| 2 | ING GROEP | INGA.AS | 8.98% | 1.87M | $65.4M |
| 3 | PROSUS NV CLASS N | PRX.AS | 4.98% | 822.68K | $36.3M |
| 4 | NEBIUS NV CLASS A | NBIS | 4.31% | 148.90K | $31.4M |
| 5 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 4.08% | 30.98K | $29.7M |
| 6 | ADYEN | ADYEN.AS | 3.02% | 17.46K | $22.0M |
| 7 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | AD.AS | 2.87% | 571.03K | $20.9M |
| 8 | ABN AMRO BANK NV | ABN.AS | 2.73% | 419.25K | $19.9M |
| 9 | AERCAP HOLDINGS | AER | 2.51% | 123.65K | $18.2M |
| 10 | HEINEKEN NV | HEIA.AS | 2.32% | 196.40K | $16.9M |
| 11 | NN GROUP | NN.AS | 2.31% | 187.85K | $16.8M |
| 12 | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP.L | 2.23% | 147.56K | $16.2M |
| 13 | KONINKLIJKE PHILIPS | PHIA.AS | 2.03% | 536.58K | $14.8M |
| 14 | DSM FIRMENICH AG | DSFIR.AS | 2.00% | 136.93K | $14.6M |
| 15 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 1.94% | 168.66K | $14.1M |
| 16 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESI.AS | 1.90% | 57.09K | $13.9M |
| 17 | KONINKLIJKE KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 2.78M | $13.2M |
| 18 | UNIVERSAL MUSIC GROUP | UMG.AS | 1.74% | 737.76K | $12.7M |
| 19 | ASR NEDERLAND | ASRNL.AS | 1.44% | 127.89K | $10.5M |
| 20 | AEGON | AGN.AS | 1.41% | 1.11M | $10.2M |
| 21 | AKZO NOBEL | AKZA.AS | 1.33% | 136.39K | $9.7M |
| 22 | MAGNUM ICE CREAM | MICC.AS | 1.28% | 459.20K | $9.3M |
| 23 | HEINEKEN HOLDING NV | HEIO.AS | 1.25% | 112.63K | $9.1M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 1.01% | 64.73K | $7.4M |
| 25 | EXOR NV | EXO.AS | 1.00% | 87.55K | $7.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8374 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.6765 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +156.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +58.31% / +43.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6765 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.1609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7086 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3971 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5747 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3308 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4681 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2470 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4920 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1810 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3290 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.49% / 20.74% | Шарп 1Л / 3Л | 1.56 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.24% / -19.76% | Сортино 1Л | 2.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.773 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 119.10K | Средний объём | 201.21K |
| AUM | $732.1M | Премия/дисконт | -0.55% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$3.6M | -0.50% | $732.0M → $728.4M |
| 1 неделя | -$17.8M | -2.39% | $745.0M → $728.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.