EWN iShares MSCI Netherlands ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.18 | Дневной диапазон | 66.50 – 66.93 |
| Диапазон за 52 недели | 54.99 – 71.85 | Объём торгов | 960.80K |
| Средний объём | 216.61K | AUM | $698.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.26% |
| NAV | 66.21 | Премия/дисконт | +0.65% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286814 | ISIN | US4642868149 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Netherlands ETF is designed to replicate the financial performance of a comprehensive benchmark index made up of equity securities from the Netherlands.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.70% | -2.16% | +6.73% | +16.85% | +15.11% | +20.13% | +6.19% | +10.52% | +4.99% |
| Совокупная доходность | -2.70% | -2.16% | +7.78% | +18.01% | +20.68% | +23.70% | +8.80% | +12.95% | +7.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 56 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 24.55% | 94.06K | $171.9M |
| 2 | ING GROEP | INGA.AS | 8.69% | 1.84M | $60.8M |
| 3 | NEBIUS NV CLASS A | NBIS | 4.72% | 150.29K | $33.0M |
| 4 | PROSUS NV CLASS N | PRX.AS | 4.63% | 830.26K | $32.4M |
| 5 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 4.50% | 31.27K | $31.5M |
| 6 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | AD.AS | 3.14% | 610.29K | $22.0M |
| 7 | ABN AMRO BANK NV | ABN.AS | 2.79% | 437.97K | $19.6M |
| 8 | ADYEN | ADYEN.AS | 2.56% | 18.56K | $17.9M |
| 9 | AERCAP HOLDINGS | AER | 2.55% | 124.85K | $17.8M |
| 10 | NN GROUP | NN.AS | 2.37% | 196.37K | $16.6M |
| 11 | HEINEKEN NV | HEIA.AS | 2.30% | 202.82K | $16.1M |
| 12 | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP | 2.27% | 153.40K | $15.9M |
| 13 | DSM FIRMENICH AG | DSFIR.AS | 2.17% | 138.31K | $15.2M |
| 14 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 2.08% | 181.06K | $14.6M |
| 15 | KONINKLIJKE PHILIPS | PHIA.AS | 2.07% | 601.86K | $14.5M |
| 16 | UNIVERSAL MUSIC GROUP | UMG.AS | 2.00% | 850.89K | $14.0M |
| 17 | KONINKLIJKE KPN NV | KPN.AS | 1.96% | 3.09M | $13.7M |
| 18 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESI.AS | 1.67% | 57.95K | $11.7M |
| 19 | ASR NEDERLAND | ASRNL.AS | 1.65% | 144.42K | $11.5M |
| 20 | AEGON | AGN.AS | 1.39% | 1.17M | $9.7M |
| 21 | AKZO NOBEL | AKZA.AS | 1.39% | 151.24K | $9.7M |
| 22 | HEINEKEN HOLDING NV | HEIO.AS | 1.34% | 125.65K | $9.4M |
| 23 | MAGNUM ICE CREAM | MICC.AS | 1.27% | 512.21K | $8.9M |
| 24 | EXOR NV | EXO.AS | 1.17% | 106.71K | $8.2M |
| 25 | IMCD NV | IMCD.AS | 1.15% | 73.45K | $8.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8374 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.6765 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +156.63% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +58.31% / +43.95% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6765 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.1609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7086 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3971 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5747 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3308 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4681 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2470 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4920 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1810 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3290 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.58% / 20.75% | Шарп 1Л / 3Л | 1.00 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.24% / -19.76% | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 960.80K | Средний объём | 216.61K |
| AUM | $698.5M | Премия/дисконт | +0.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.7M | -0.67% | $703.3M → $698.5M |
| 1 месяц | $62.6M | +9.66% | $647.4M → $698.5M |
| 1 неделя | -$4.3M | -0.60% | $715.9M → $698.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.