EWN iShares MSCI Netherlands ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 69.43 | Rentang Harian | 68.95 – 69.52 |
| Kisaran 52 Minggu | 51.62 – 71.85 | Volume | 119.10K |
| Volume Rata-Rata | 201.21K | AUM | $732.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.09% |
| NAV | 69.40 | Premium/Diskon | -0.55% indikatif |
| Inception | Mar 12, 1996 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286814 | ISIN | US4642868149 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares MSCI Netherlands ETF is designed to replicate the financial performance of a comprehensive benchmark index made up of equity securities from the Netherlands.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.44% | +3.12% | +10.21% | +21.74% | +28.96% | +19.54% | +6.08% | +10.92% | +5.23% |
| Total return | +4.44% | +4.12% | +11.28% | +22.95% | +35.18% | +23.08% | +8.69% | +13.36% | +7.87% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 59 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING | ASML.AS | 24.73% | 103.62K | $180.1M |
| 2 | ING GROEP | INGA.AS | 8.98% | 1.87M | $65.4M |
| 3 | PROSUS NV CLASS N | PRX.AS | 4.98% | 822.68K | $36.3M |
| 4 | NEBIUS NV CLASS A | NBIS | 4.31% | 148.90K | $31.4M |
| 5 | ASM INTERNATIONAL NV | ASM.AS | 4.08% | 30.98K | $29.7M |
| 6 | ADYEN | ADYEN.AS | 3.02% | 17.46K | $22.0M |
| 7 | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE | AD.AS | 2.87% | 571.03K | $20.9M |
| 8 | ABN AMRO BANK NV | ABN.AS | 2.73% | 419.25K | $19.9M |
| 9 | AERCAP HOLDINGS | AER | 2.51% | 123.65K | $18.2M |
| 10 | HEINEKEN NV | HEIA.AS | 2.32% | 196.40K | $16.9M |
| 11 | NN GROUP | NN.AS | 2.31% | 187.85K | $16.8M |
| 12 | COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | CCEP.L | 2.23% | 147.56K | $16.2M |
| 13 | KONINKLIJKE PHILIPS | PHIA.AS | 2.03% | 536.58K | $14.8M |
| 14 | DSM FIRMENICH AG | DSFIR.AS | 2.00% | 136.93K | $14.6M |
| 15 | WOLTERS KLUWER | WKL.AS | 1.94% | 168.66K | $14.1M |
| 16 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | BESI.AS | 1.90% | 57.09K | $13.9M |
| 17 | KONINKLIJKE KPN NV | KPN.AS | 1.81% | 2.78M | $13.2M |
| 18 | UNIVERSAL MUSIC GROUP | UMG.AS | 1.74% | 737.76K | $12.7M |
| 19 | ASR NEDERLAND | ASRNL.AS | 1.44% | 127.89K | $10.5M |
| 20 | AEGON | AGN.AS | 1.41% | 1.11M | $10.2M |
| 21 | AKZO NOBEL | AKZA.AS | 1.33% | 136.39K | $9.7M |
| 22 | MAGNUM ICE CREAM | MICC.AS | 1.28% | 459.20K | $9.3M |
| 23 | HEINEKEN HOLDING NV | HEIO.AS | 1.25% | 112.63K | $9.1M |
| 24 | IMCD NV | IMCD.AS | 1.01% | 64.73K | $7.4M |
| 25 | EXOR NV | EXO.AS | 1.00% | 87.55K | $7.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.8374 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6765 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +156.63% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +58.31% / +43.95% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6765 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $2.1609 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.7086 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3971 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5747 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.3308 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4681 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2470 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.4920 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.1810 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3290 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.49% / 20.74% | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.24% / -19.76% | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.01 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.773 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 119.10K | Volume rata-rata | 201.21K |
| AUM | $732.1M | Premium/Diskon | -0.55% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.6M | -0.50% | $732.0M → $728.4M |
| 1 Minggu | -$17.8M | -2.39% | $745.0M → $728.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.