EWH iShares MSCI Hong Kong ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.72 | Дневной диапазон | 21.93 – 22.12 |
| Диапазон за 52 недели | 20.78 – 24.66 | Объём торгов | 3.73M |
| Средний объём | 2.91M | AUM | $1.16B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.69% |
| NAV | 21.75 | Премия/дисконт | +1.43% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286871 | ISIN | US4642868719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares fund, known as the MSCI Hong Kong ETF, is designed to mirror the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark is exclusively made up of stocks from companies based in Hong Kong.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.78% | +2.60% | -7.62% | +3.81% | +2.32% | +8.01% | -1.91% | +0.21% | +2.18% |
| Совокупная доходность | -2.78% | +2.60% | -6.13% | +5.50% | +7.30% | +13.01% | +1.90% | +3.72% | +5.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 33 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA GROUP | 1299.HK | 22.61% | 29.57M | $260.9M |
| 2 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 15.00% | 3.62M | $173.0M |
| 3 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 5.77% | 7.91M | $66.6M |
| 4 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 4.60% | 8.60M | $53.1M |
| 5 | CLP HOLDINGS | 0002.HK | 4.55% | 5.43M | $52.5M |
| 6 | TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY-100 | 0669.HK | 4.40% | 3.12M | $50.8M |
| 7 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 4.24% | 3.59M | $48.9M |
| 8 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0823.HK | 3.57% | 8.79M | $41.2M |
| 9 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 3.11% | 4.75M | $35.9M |
| 10 | HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 0003.HK | 3.02% | 38.71M | $34.9M |
| 11 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 3.00% | 6.06M | $34.6M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.68% | 4.90M | $30.9M |
| 13 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 0027.HK | 2.35% | 6.96M | $27.2M |
| 14 | JARDINE MATHESON HOLDINGS | J36.SI | 2.35% | 479.12K | $27.1M |
| 15 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78.SI | 2.00% | 2.86M | $23.0M |
| 16 | MTR CORPORATION | 0066.HK | 1.97% | 5.76M | $22.7M |
| 17 | WH GROUP | 0288.HK | 1.96% | 27.33M | $22.7M |
| 18 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997.HK | 1.88% | 5.68M | $21.7M |
| 19 | HKT TRUST AND HKT UNITS | 6823.HK | 1.72% | 13.12M | $19.8M |
| 20 | FUTU HOLDINGS ADR | FUTU | 1.65% | 175.02K | $19.0M |
| 21 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.62% | 14.48M | $18.7M |
| 22 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.55% | 1.40M | $17.9M |
| 23 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.49% | 5.18M | $17.2M |
| 24 | SANDS CHINA LTD | 1928.HK | 1.18% | 9.71M | $13.6M |
| 25 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.18% | 1.64M | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.69% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0356 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3501 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.35% / +11.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4185 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3445 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3510 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4295 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3131 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2810 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3300 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0083 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2540 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3820 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.61% / 20.33% | Шарп 1Л / 3Л | 0.577 / 0.55 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.41% / -23.79% | Сортино 1Л | 0.855 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.591 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.595 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.21% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.73M | Средний объём | 2.91M |
| AUM | $1.16B | Премия/дисконт | +1.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.8M | +0.58% | $1.16B → $1.16B |
| 1 месяц | $16.0M | +1.37% | $1.17B → $1.16B |
| 1 неделя | -$19.8M | -1.71% | $1.16B → $1.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.