EWH iShares MSCI Hong Kong ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.20 | Дневной диапазон | 22.93 – 23.05 |
| Диапазон за 52 недели | 20.60 – 24.66 | Объём торгов | 5.90M |
| Средний объём | 2.87M | AUM | $1.27B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 4.46% |
| NAV | 23.19 | Премия/дисконт | -1.08% индикативный |
| Дата запуска | Mar 12, 1996 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286871 | ISIN | US4642868719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares fund, known as the MSCI Hong Kong ETF, is designed to mirror the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark is exclusively made up of stocks from companies based in Hong Kong.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.88% | -0.60% | -3.13% | +9.18% | +7.86% | +9.62% | -2.01% | +1.03% | +2.45% |
| Совокупная доходность | +2.88% | +1.00% | -1.57% | +10.95% | +13.12% | +14.68% | +1.80% | +4.56% | +5.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 32 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA GROUP | 1299.HK | 19.75% | 26.47M | $251.0M |
| 2 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 15.56% | 3.71M | $197.8M |
| 3 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 5.92% | 8.43M | $75.2M |
| 4 | TECHTRONIC INDUSTRIES | 0669.HK | 5.43% | 3.87M | $69.0M |
| 5 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 4.90% | 9.69M | $62.3M |
| 6 | CLP HOLDINGS | 0002.HK | 4.38% | 5.53M | $55.6M |
| 7 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 4.20% | 3.35M | $53.4M |
| 8 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0823.HK | 3.52% | 8.94M | $44.7M |
| 9 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.99% | 6.34M | $38.0M |
| 10 | HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 0003.HK | 2.96% | 39.50M | $37.6M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.94% | 4.83M | $37.3M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.52% | 5.27M | $32.0M |
| 13 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 0027.HK | 2.51% | 7.19M | $31.9M |
| 14 | JARDINE MATHESON HOLDINGS | J36.SI | 2.33% | 487.00K | $29.6M |
| 15 | WH GROUP | 0288.HK | 2.25% | 27.79M | $28.5M |
| 16 | MTR CORPORATION | 0066.HK | 1.98% | 5.91M | $25.2M |
| 17 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997.HK | 1.96% | 6.18M | $24.9M |
| 18 | FUTU HOLDINGS ADR | FUTU | 1.92% | 194.01K | $24.4M |
| 19 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78.SI | 1.91% | 2.90M | $24.2M |
| 20 | HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | 6823.HK | 1.68% | 13.70M | $21.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.61% | 1.52M | $20.4M |
| 22 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.59% | 14.69M | $20.2M |
| 23 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.56% | 5.26M | $19.9M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.53% | 2.32M | $19.5M |
| 25 | SANDS CHINA LTD | 1928.HK | 1.43% | 9.87M | $18.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.46% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0356 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3501 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.73% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.35% / +11.50% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4185 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3445 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3510 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4295 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3131 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2810 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3300 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0083 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2540 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3820 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.63% / 20.40% | Шарп 1Л / 3Л | 0.663 / 0.661 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.41% / -23.79% | Сортино 1Л | 0.974 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.595 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.62 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.31% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.90M | Средний объём | 2.87M |
| AUM | $1.27B | Премия/дисконт | -1.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$5.9M | -0.46% | $1.29B → $1.28B |
| 1 неделя | $25.4M | +2.05% | $1.24B → $1.28B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EWH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.