EWH iShares MSCI Hong Kong ETF
Kuotasi per Aug 27, 2026 13:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 22.94 | Rentang Harian | 22.96 – 22.98 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.60 – 24.66 | Volume | 13.51K |
| Volume Rata-Rata | 2.87M | AUM | $1.27B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.51% |
| NAV | 23.19 | Premium/Diskon | -0.97% indikatif |
| Inception | Mar 12, 1996 | Kepemilikan | 26 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286871 | ISIN | US4642868719 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This iShares fund, known as the MSCI Hong Kong ETF, is designed to mirror the financial performance of a specific market benchmark. This benchmark is exclusively made up of stocks from companies based in Hong Kong.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.70% | -0.69% | -3.86% | +7.95% | +6.90% | +9.20% | -2.32% | +0.92% | +2.39% |
| Total return | +0.70% | +0.92% | -2.30% | +9.71% | +12.07% | +14.24% | +1.49% | +4.45% | +5.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA GROUP | 1299.HK | 19.75% | 26.47M | $251.0M |
| 2 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING | 0388.HK | 15.56% | 3.71M | $197.8M |
| 3 | CK HUTCHISON HOLDINGS | 0001.HK | 5.92% | 8.43M | $75.2M |
| 4 | TECHTRONIC INDUSTRIES | 0669.HK | 5.43% | 3.87M | $69.0M |
| 5 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 2388.HK | 4.90% | 9.69M | $62.3M |
| 6 | CLP HOLDINGS | 0002.HK | 4.38% | 5.53M | $55.6M |
| 7 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 4.20% | 3.35M | $53.4M |
| 8 | LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 0823.HK | 3.52% | 8.94M | $44.7M |
| 9 | CK ASSET HOLDINGS LTD | 1113.HK | 2.99% | 6.34M | $38.0M |
| 10 | HONG KONG AND CHINA GAS LTD | 0003.HK | 2.96% | 39.50M | $37.6M |
| 11 | POWER ASSETS HOLDINGS | 0006.HK | 2.94% | 4.83M | $37.3M |
| 12 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 1308.HK | 2.52% | 5.27M | $32.0M |
| 13 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP | 0027.HK | 2.51% | 7.19M | $31.9M |
| 14 | JARDINE MATHESON HOLDINGS | J36.SI | 2.33% | 487.00K | $29.6M |
| 15 | WH GROUP | 0288.HK | 2.25% | 27.79M | $28.5M |
| 16 | MTR CORPORATION | 0066.HK | 1.98% | 5.91M | $25.2M |
| 17 | WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA | 1997.HK | 1.96% | 6.18M | $24.9M |
| 18 | FUTU HOLDINGS ADR | FUTU | 1.92% | 194.01K | $24.4M |
| 19 | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | H78.SI | 1.91% | 2.90M | $24.2M |
| 20 | HKT TRUST AND HKT UNITS LTD | 6823.HK | 1.68% | 13.70M | $21.3M |
| 21 | SWIRE PACIFIC LTD A | 0019.HK | 1.61% | 1.52M | $20.4M |
| 22 | SINO LAND LTD | 0083.HK | 1.59% | 14.69M | $20.2M |
| 23 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD | 0012.HK | 1.56% | 5.26M | $19.9M |
| 24 | CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING | 1038.HK | 1.53% | 2.32M | $19.5M |
| 25 | SANDS CHINA LTD | 1928.HK | 1.43% | 9.87M | $18.2M |
| 26 | CASH COLLATERAL USD BOASW CFD | — | 0.24% | 3.06M | $3.1M |
| 27 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.21% | 2.72M | $2.7M |
| 28 | HKD CASH | — | 0.17% | 17.29M | $2.2M |
| 29 | CASH COLLATERAL USD UBFUT | — | 0.03% | 435.00K | $435.0K |
| 30 | USD CASH | — | 0.02% | 222.43K | $222.4K |
| 31 | EUR CASH | — | 0.00% | 9.40K | $11.0K |
| 32 | ETD HKD BALANCE WITH R93531 | — | 0.00% | -49 | -$6.30 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0356 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3501 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +35.73% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +20.35% / +11.50% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3501 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6855 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4185 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.3445 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3510 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4295 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.3131 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.2810 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3300 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0083 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.2540 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.3820 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.67% / 20.40% | Sharpe 1T / 3T | 0.598 / 0.639 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.41% / -23.79% | Sortino 1T | 0.877 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.596 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.619 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.36% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.51K | Volume rata-rata | 2.87M |
| AUM | $1.27B | Premium/Diskon | -0.97% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$6.6M | -0.51% | $1.28B → $1.27B |
| 1 Minggu | $35.6M | +2.87% | $1.24B → $1.27B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk EWH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.