EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.97 | Günlük Aralık | 49.77 – 49.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.73 – 51.72 | Hacim | 382.44K |
| Ort. Hacim | 186.06K | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.24% | Getiri (TTM) | 4.72% |
| NAV | 49.94 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 31, 1992 | Varlıklar | 620 |
| İhraççı | Eaton Vance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Active | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 61774R825 | ISIN | US61774R8253 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
EVSD commenced operations following the conversion of the MSIFT Short Duration Income Portfolio mutual fund, an entity that contributed an initial asset base of $141.3 million. This ETF is designed to invest across a broad spectrum of fixed income securities, with a core objective of maintaining an average portfolio duration of three years or less. Its actively managed approach utilizes a proprietary investment strategy that integrates both top-down macroeconomic analysis and bottom-up security selection across diverse sectors. The advisor guides investment choices, including country, sector, and individual security exposures, by meticulously analyzing key valuation metrics such as real interest rate levels, yield curve dynamics, and credit-adjusted spreads. Additionally, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors may be incorporated into the decision-making process. While the fund has the flexibility to hold securities issued by foreign entities, including those in emerging markets, all such holdings are expected to be denominated exclusively in U.S. dollars. The advisor also has the option to use derivatives, like exchange-traded and over-the-counter options, strategically to achieve specific market exposures or to help mitigate portfolio risks.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.31% | -1.81% | -2.33% | -2.97% | -2.97% | — | — | — | -0.07% |
| Toplam getiri | -1.31% | -1.42% | -0.83% | -0.40% | +0.85% | — | — | — | +4.41% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.24% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $24.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 569 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 27.00% | 2.66K | $542.2M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 4.09% | 82.17M | $82.2M |
| 3 | UNITED STATES 3.75% 05/30 | — | 3.00% | 62.81M | $60.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 1.90% | 41.18M | $38.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.79% | 40.60M | $35.9M |
| 6 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1.68% | 326 | $33.8M |
| 7 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 1.15% | 477.49K | $23.0M |
| 8 | UNITED 4.125% 10/29 | — | 0.88% | 18.06M | $17.7M |
| 9 | BANK OF AMERICA VAR 04/32 | — | 0.87% | 18.24M | $17.5M |
| 10 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.75% | 109.15M | $15.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 02/32 | — | 0.61% | 12.79M | $12.2M |
| 12 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.54% | 10.79M | $10.8M |
| 13 | ORACLE CORP 4.9% 02/33 | — | 0.52% | 11.75M | $10.4M |
| 14 | TRICON FLT 06/43 | — | 0.47% | 9.47M | $9.5M |
| 15 | UNITED STATES 2.25% 11/27 | — | 0.43% | 8.79M | $8.6M |
| 16 | EATON VANCE ULTRA-SHORT | EVSB | 0.42% | 165.00K | $8.4M |
| 17 | IMPERIAL 5.5% 02/30 | — | 0.40% | 8.10M | $8.1M |
| 18 | CITIGROUP STEP 05/66 | — | 0.39% | 7.87M | $7.8M |
| 19 | ROYAL BANK OF VAR 05/32 | — | 0.38% | 8.07M | $7.7M |
| 20 | BNP PARIBAS SA VAR 06/29 | — | 0.38% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | DNB BANK ASA VAR 03/32 | — | 0.38% | 7.99M | $7.7M |
| 22 | CAPITAL 5.257% 06/28 | — | 0.38% | 7.68M | $7.7M |
| 23 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.38% | 7.61M | $7.6M |
| 24 | CTR 3.875% 06/28 | — | 0.37% | 7.75M | $7.5M |
| 25 | PINNACLE VAR 11/30 | — | 0.37% | 7.45M | $7.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.72% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3576 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.2073 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -1.07% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2073 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1893 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1976 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1902 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1944 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1889 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1844 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1791 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1954 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2329 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1980 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.87 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.32% / — | Sortino 1Y | -2.48 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.017 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.368 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 382.44K | Ortalama hacim | 186.06K |
| AUM | $1.54B | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $617.1K | +0.04% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Ay | $51.8M | +3.45% | $1.50B → $1.54B |
| 1 Hafta | $307.8K | +0.02% | $1.54B → $1.54B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EVSD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.