EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.94 | Дневной диапазон | 50.91 – 50.94 |
| Диапазон за 52 недели | 50.61 – 51.72 | Объём торгов | 92.47K |
| Средний объём | 153.92K | AUM | $1.47B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.24% | Доходность (TTM) | 4.60% |
| NAV | 50.92 | Премия/дисконт | +0.01% индикативный |
| Дата запуска | Mar 30, 1992 | Состав портфеля | 608 |
| Эмитент | Eaton Vance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 61774R825 | ISIN | US61774R8253 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
EVSD commenced operations following the conversion of the MSIFT Short Duration Income Portfolio mutual fund, an entity that contributed an initial asset base of $141.3 million. This ETF is designed to invest across a broad spectrum of fixed income securities, with a core objective of maintaining an average portfolio duration of three years or less. Its actively managed approach utilizes a proprietary investment strategy that integrates both top-down macroeconomic analysis and bottom-up security selection across diverse sectors. The advisor guides investment choices, including country, sector, and individual security exposures, by meticulously analyzing key valuation metrics such as real interest rate levels, yield curve dynamics, and credit-adjusted spreads. Additionally, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors may be incorporated into the decision-making process. While the fund has the flexibility to hold securities issued by foreign entities, including those in emerging markets, all such holdings are expected to be denominated exclusively in U.S. dollars. The advisor also has the option to use derivatives, like exchange-traded and over-the-counter options, strategically to achieve specific market exposures or to help mitigate portfolio risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.42% | -0.17% | -1.44% | -0.96% | -0.96% | — | — | — | +0.78% |
| Совокупная доходность | +0.83% | +0.99% | +0.79% | +1.68% | +3.73% | — | — | — | +5.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.24% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $24.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 593 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 24.61% | 2.26K | $465.3M |
| 2 | US 5YR NOTE 09/30/2026 | FVU6 | 3.37% | 599 | $63.7M |
| 3 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.53% | 47.91M | $47.9M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.49% | 48.54M | $47.0M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.88% | 39.01M | $35.5M |
| 6 | UNITED 3.625% 08/30 | — | 1.49% | 29.00M | $28.2M |
| 7 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 1.35% | 522.49K | $25.5M |
| 8 | UNITED STATES 3.75% 05/30 | — | 1.32% | 25.46M | $24.9M |
| 9 | UNITED 1.125% 08/28 | — | 1.11% | 22.33M | $21.0M |
| 10 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.99% | 127.55M | $18.8M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 04/32 | — | 0.88% | 16.86M | $16.6M |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 02/32 | — | 0.64% | 12.43M | $12.1M |
| 13 | ORACLE CORP 4.9% 02/33 | — | 0.56% | 11.59M | $10.6M |
| 14 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.53% | 10.02M | $10.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 0.51% | 9.76M | $9.6M |
| 16 | TRICON FLT 06/43 | — | 0.50% | 9.47M | $9.5M |
| 17 | NATWEST GROUP VAR 05/31 | — | 0.48% | 9.01M | $9.0M |
| 18 | IMPERIAL 5.5% 02/30 | — | 0.43% | 8.10M | $8.2M |
| 19 | UNITED STATES OF 1% 07/28 | — | 0.43% | 8.62M | $8.1M |
| 20 | CITIGROUP STEP 05/66 | — | 0.42% | 7.94M | $7.9M |
| 21 | ROYAL BANK OF VAR 05/32 | — | 0.42% | 8.07M | $7.9M |
| 22 | EATON VANCE ULTRA-SHORT | EVSB | 0.40% | 150.00K | $7.6M |
| 23 | DNB BANK ASA VAR 03/32 | — | 0.40% | 7.60M | $7.5M |
| 24 | CAPITAL 5.257% 06/28 | — | 0.39% | 7.43M | $7.5M |
| 25 | CTR 3.875% 06/28 | — | 0.38% | 7.36M | $7.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.60% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3451 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 31, 2026 | Последняя выплата | $0.1976 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1976 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1902 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1944 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1889 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1844 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1791 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1954 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2329 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1980 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1823 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2018 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.55% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.021 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.26% / — | Сортино 1Л | 0.032 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.015 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.04% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 92.47K | Средний объём | 153.92K |
| AUM | $1.47B | Премия/дисконт | +0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.8M | +1.09% | $1.45B → $1.47B |
| 1 неделя | $80.6M | +5.80% | $1.39B → $1.47B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EVSD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.