EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 49.97 | दिन की रेंज | 49.77 – 49.95 |
| 52-सप्ताह रेंज | 49.73 – 51.72 | वॉल्यूम | 382.44K |
| औसत वॉल्यूम | 186.06K | AUM | $1.54B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.24% | Yield (TTM) | 4.72% |
| NAV | 49.94 | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.07% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Mar 31, 1992 | होल्डिंग्स | 620 |
| जारीकर्ता | Eaton Vance | एक्सचेंज | NASDAQ |
| श्रेणी | Active | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 61774R825 | ISIN | US61774R8253 |
| संरचना | इनवर्स | ||
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
EVSD commenced operations following the conversion of the MSIFT Short Duration Income Portfolio mutual fund, an entity that contributed an initial asset base of $141.3 million. This ETF is designed to invest across a broad spectrum of fixed income securities, with a core objective of maintaining an average portfolio duration of three years or less. Its actively managed approach utilizes a proprietary investment strategy that integrates both top-down macroeconomic analysis and bottom-up security selection across diverse sectors. The advisor guides investment choices, including country, sector, and individual security exposures, by meticulously analyzing key valuation metrics such as real interest rate levels, yield curve dynamics, and credit-adjusted spreads. Additionally, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors may be incorporated into the decision-making process. While the fund has the flexibility to hold securities issued by foreign entities, including those in emerging markets, all such holdings are expected to be denominated exclusively in U.S. dollars. The advisor also has the option to use derivatives, like exchange-traded and over-the-counter options, strategically to achieve specific market exposures or to help mitigate portfolio risks.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -1.31% | -1.81% | -2.33% | -2.97% | -2.97% | — | — | — | -0.07% |
| कुल रिटर्न | -1.31% | -1.42% | -0.83% | -0.40% | +0.85% | — | — | — | +4.41% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.24% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $24.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 569 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 12/31/2026 | TUZ6 | 27.00% | 2.66K | $542.2M |
| 2 | MSILF GOVERNMENT | — | 4.09% | 82.17M | $82.2M |
| 3 | UNITED STATES 3.75% 05/30 | — | 3.00% | 62.81M | $60.3M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 1.90% | 41.18M | $38.2M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.79% | 40.60M | $35.9M |
| 6 | US 5YR NOTE 12/31/2026 | FVZ6 | 1.68% | 326 | $33.8M |
| 7 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 1.15% | 477.49K | $23.0M |
| 8 | UNITED 4.125% 10/29 | — | 0.88% | 18.06M | $17.7M |
| 9 | BANK OF AMERICA VAR 04/32 | — | 0.87% | 18.24M | $17.5M |
| 10 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.75% | 109.15M | $15.0M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 02/32 | — | 0.61% | 12.79M | $12.2M |
| 12 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.54% | 10.79M | $10.8M |
| 13 | ORACLE CORP 4.9% 02/33 | — | 0.52% | 11.75M | $10.4M |
| 14 | TRICON FLT 06/43 | — | 0.47% | 9.47M | $9.5M |
| 15 | UNITED STATES 2.25% 11/27 | — | 0.43% | 8.79M | $8.6M |
| 16 | EATON VANCE ULTRA-SHORT | EVSB | 0.42% | 165.00K | $8.4M |
| 17 | IMPERIAL 5.5% 02/30 | — | 0.40% | 8.10M | $8.1M |
| 18 | CITIGROUP STEP 05/66 | — | 0.39% | 7.87M | $7.8M |
| 19 | ROYAL BANK OF VAR 05/32 | — | 0.38% | 8.07M | $7.7M |
| 20 | BNP PARIBAS SA VAR 06/29 | — | 0.38% | 7.71M | $7.7M |
| 21 | DNB BANK ASA VAR 03/32 | — | 0.38% | 7.99M | $7.7M |
| 22 | CAPITAL 5.257% 06/28 | — | 0.38% | 7.68M | $7.7M |
| 23 | DELTA AIR 4.75% 10/28 | — | 0.38% | 7.61M | $7.6M |
| 24 | CTR 3.875% 06/28 | — | 0.37% | 7.75M | $7.5M |
| 25 | PINNACLE VAR 11/30 | — | 0.37% | 7.45M | $7.5M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 4.72% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $2.3576 |
| आवृत्ति | Monthly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 30, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.2073 (Oct 06, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | -1.07% | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2073 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1893 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1976 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1902 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1944 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1889 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1844 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1791 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1954 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2329 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1980 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
| वोलैटिलिटी 1Y / 3Y | 1.76% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.87 / — |
| अधिकतम गिरावट 1Y / 3Y | -2.32% / — | Sortino 1Y | -2.48 |
| S&P 500 के मुकाबले बीटा (3Y) | 0.017 | S&P 500 के साथ सहसंबंध (1Y) | 0.368 |
| डाउनसाइड विचलन 1Y | 1.32% | उपयोग की गई जोखिम-मुक्त दर | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
द्वारा परिकलित ETF Explorer दैनिक डिविडेंड-एडजस्टेड क्लोज़ से; वोलैटिलिटी और ड्रॉडाउन वार्षिक/अवधि के आंकड़े हैं; S&P 500 एक्सपोज़र SPY द्वारा प्रॉक्सीड। तक के अनुसार Oct 11, 2026. सूत्र →
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 382.44K | औसत वॉल्यूम | 186.06K |
| AUM | $1.54B | प्रीमियम/डिस्काउंट | -0.07% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $617.1K | +0.04% | $1.54B → $1.54B |
| 1 महीना | $51.8M | +3.45% | $1.50B → $1.54B |
| 1 सप्ताह | $307.8K | +0.02% | $1.54B → $1.54B |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।