EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.94 | Tagesspanne | 50.91 – 50.94 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.61 – 51.72 | Volumen | 92.47K |
| Durchschn. Volumen | 153.92K | AUM | $1.47B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.24% | Rendite (TTM) | 4.60% |
| NAV | 50.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 1992 | Positionen | 608 |
| Anbieter | Eaton Vance | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 61774R825 | ISIN | US61774R8253 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
EVSD commenced operations following the conversion of the MSIFT Short Duration Income Portfolio mutual fund, an entity that contributed an initial asset base of $141.3 million. This ETF is designed to invest across a broad spectrum of fixed income securities, with a core objective of maintaining an average portfolio duration of three years or less. Its actively managed approach utilizes a proprietary investment strategy that integrates both top-down macroeconomic analysis and bottom-up security selection across diverse sectors. The advisor guides investment choices, including country, sector, and individual security exposures, by meticulously analyzing key valuation metrics such as real interest rate levels, yield curve dynamics, and credit-adjusted spreads. Additionally, Environmental, Social, and Governance (ESG) factors may be incorporated into the decision-making process. While the fund has the flexibility to hold securities issued by foreign entities, including those in emerging markets, all such holdings are expected to be denominated exclusively in U.S. dollars. The advisor also has the option to use derivatives, like exchange-traded and over-the-counter options, strategically to achieve specific market exposures or to help mitigate portfolio risks.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.42% | -0.17% | -1.44% | -0.96% | -0.96% | — | — | — | +0.78% |
| Gesamtrendite | +0.83% | +0.99% | +0.79% | +1.68% | +3.73% | — | — | — | +5.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.24% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $24.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 593 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE 09/30/2026 | TUU6 | 24.61% | 2.26K | $465.3M |
| 2 | US 5YR NOTE 09/30/2026 | FVU6 | 3.37% | 599 | $63.7M |
| 3 | MSILF GOVERNMENT | — | 2.53% | 47.91M | $47.9M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.49% | 48.54M | $47.0M |
| 5 | UNITED STATES 2.75% 08/32 | — | 1.88% | 39.01M | $35.5M |
| 6 | UNITED 3.625% 08/30 | — | 1.49% | 29.00M | $28.2M |
| 7 | EATON VANCE FLOATING-RATE | EVLN | 1.35% | 522.49K | $25.5M |
| 8 | UNITED STATES 3.75% 05/30 | — | 1.32% | 25.46M | $24.9M |
| 9 | UNITED 1.125% 08/28 | — | 1.11% | 22.33M | $21.0M |
| 10 | NYKREDIT 3.5% 10/56 | — | 0.99% | 127.55M | $18.8M |
| 11 | BANK OF AMERICA VAR 04/32 | — | 0.88% | 16.86M | $16.6M |
| 12 | BANK OF AMERICA VAR 02/32 | — | 0.64% | 12.43M | $12.1M |
| 13 | ORACLE CORP 4.9% 02/33 | — | 0.56% | 11.59M | $10.6M |
| 14 | SMITHFIELD 4.25% 02/27 | — | 0.53% | 10.02M | $10.0M |
| 15 | UNITED STATES 3.5% 04/28 | — | 0.51% | 9.76M | $9.6M |
| 16 | TRICON FLT 06/43 | — | 0.50% | 9.47M | $9.5M |
| 17 | NATWEST GROUP VAR 05/31 | — | 0.48% | 9.01M | $9.0M |
| 18 | IMPERIAL 5.5% 02/30 | — | 0.43% | 8.10M | $8.2M |
| 19 | UNITED STATES OF 1% 07/28 | — | 0.43% | 8.62M | $8.1M |
| 20 | CITIGROUP STEP 05/66 | — | 0.42% | 7.94M | $7.9M |
| 21 | ROYAL BANK OF VAR 05/32 | — | 0.42% | 8.07M | $7.9M |
| 22 | EATON VANCE ULTRA-SHORT | EVSB | 0.40% | 150.00K | $7.6M |
| 23 | DNB BANK ASA VAR 03/32 | — | 0.40% | 7.60M | $7.5M |
| 24 | CAPITAL 5.257% 06/28 | — | 0.39% | 7.43M | $7.5M |
| 25 | CTR 3.875% 06/28 | — | 0.38% | 7.36M | $7.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.60% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3451 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1976 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -3.07% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1976 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1902 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1944 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.1889 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1844 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1791 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1954 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2329 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2000 |
| Oct 31, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1980 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1823 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2018 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 1.55% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.021 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.26% / — | Sortino 1J | 0.032 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.015 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.364 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 92.47K | Durchschnittliches Volumen | 153.92K |
| AUM | $1.47B | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $15.8M | +1.09% | $1.45B → $1.47B |
| 1 Woche | $80.6M | +5.80% | $1.39B → $1.47B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EVSD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.