EVGBC Eaton Vance Global Income Builder NextShares
报价截至 Dec 16, 2022 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 99.96 | 当日价格区间 | 99.96 – 99.96 |
| 52周区间 | 9.74 – 99.96 | 成交量 | 1 |
| 平均成交量 | 0 | AUM | $1.0M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.85% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 9.78 | 溢价/折价 | +922.09% 参考性 |
| 成立日期 | Mar 30, 2016 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | — | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Preferred Stocks | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The fund seeks to invest in common stocks, preferred stocks and other hybrid securities and fixed and floating-rate securities and other debt (“income instruments”) of U.S. and foreign issuers. Under normal market conditions, the fund will invest (i) at least 30% of its net assets in securities or other instruments issued by issuers located outside of the United States, which may include emerging market countries; and (ii) in issuers located in at least five different countries (including the United States).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.90% | +7.13% | -0.50% | -19.43% | -18.90% | -1.81% | -2.72% | — | -0.35% |
| 总回报 | -1.61% | +8.07% | +1.35% | -16.41% | -15.83% | +2.77% | +6.67% | — | +7.53% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 23, 2022. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.85% | 每10,000美元投资的年化费用 | $85.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 01, 2022 | 最近派息 | $0.0290 (Dec 06, 2022) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 06, 2022 | $0.0290 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 04, 2022 | $0.0290 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0270 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 07, 2022 | $0.0300 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 04, 2022 | $0.0310 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0320 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0330 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0340 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0350 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0320 |
| Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | Feb 04, 2022 | $0.0350 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 24, 2021 | $0.3010 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 1 | 平均成交量 | 0 |
| AUM | $1.0M | 溢价/折价 | +922.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： EVGBC
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。