EVGBC Eaton Vance Global Income Builder NextShares
Kurs vom Dec 16, 2022 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 99.96 | Tagesspanne | 99.96 – 99.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 9.74 – 99.96 | Volumen | 1 |
| Durchschn. Volumen | 0 | AUM | $1.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 9.78 | Aufgeld/Abschlag | +922.09% indikativ |
| Auflegung | Mar 30, 2016 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund seeks to invest in common stocks, preferred stocks and other hybrid securities and fixed and floating-rate securities and other debt (“income instruments”) of U.S. and foreign issuers. Under normal market conditions, the fund will invest (i) at least 30% of its net assets in securities or other instruments issued by issuers located outside of the United States, which may include emerging market countries; and (ii) in issuers located in at least five different countries (including the United States).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.90% | +7.13% | -0.50% | -19.43% | -18.90% | -1.81% | -2.72% | — | -0.35% |
| Gesamtrendite | -1.61% | +8.07% | +1.35% | -16.41% | -15.83% | +2.77% | +6.67% | — | +7.53% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Dec 23, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 01, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.0290 (Dec 06, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Dec 02, 2022 | Dec 06, 2022 | $0.0290 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 04, 2022 | $0.0290 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 06, 2022 | $0.0270 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 07, 2022 | $0.0300 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 04, 2022 | $0.0310 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 07, 2022 | $0.0320 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 06, 2022 | $0.0330 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 05, 2022 | $0.0340 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 06, 2022 | $0.0350 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 04, 2022 | $0.0320 |
| Feb 01, 2022 | Feb 02, 2022 | Feb 04, 2022 | $0.0350 |
| Dec 21, 2021 | Dec 22, 2021 | Dec 24, 2021 | $0.3010 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1 | Durchschnittliches Volumen | 0 |
| AUM | $1.0M | Aufgeld/Abschlag | +922.09% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu EVGBC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.