EUV Corgi Lithography & Semiconductor Photonics ETF
Kurs vom Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 22.87 | Tagesspanne | 21.39 – 22.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.61 – 32.00 | Volumen | 7.47M |
| Durchschn. Volumen | 1.22M | AUM | $407.8M (Oct 16, 2026) |
| Kostenquote | 0.35% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 22.86 | Aufgeld/Abschlag | -2.36% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946663 | ISIN | US2189466632 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EUV seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies significantly involved in photonics and light-based technologies. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning photonics-enabled semiconductor manufacturing and inspection, lasers and laser systems, fiber-optic and optical networking equipment, imaging, sensing, and lidar technologies, and enabling software, control electronics, and specialty materials. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 16, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.55% | -9.45% | — | — | — | — | — | — | -15.74% |
| Gesamtrendite | +1.55% | -9.45% | — | — | — | — | — | — | -15.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 15, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.35% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 11.25% | 113.09K | $51.3M |
| 2 | ASML Holding NV | ASML | 9.67% | 24.74K | $44.0M |
| 3 | Applied Materials Inc | AMAT | 6.07% | 54.52K | $27.6M |
| 4 | Lam Research Corp | LRCX | 5.85% | 83.59K | $26.7M |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 5.28% | 21.81K | $24.1M |
| 6 | KLA CORP | KLAC | 4.68% | 109.04K | $21.3M |
| 7 | Corning Inc | GLW | 4.37% | 127.21K | $19.9M |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.95% | 65.42K | $18.0M |
| 9 | Ciena Corp | CIEN | 3.59% | 36.34K | $16.3M |
| 10 | Coherent Corp | COHR | 3.49% | 50.88K | $15.9M |
| 11 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 3.16% | 43.61K | $14.4M |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 2.94% | 61.79K | $13.4M |
| 13 | Entegris Inc | ENTG | 2.91% | 79.96K | $13.3M |
| 14 | Onto Innovation Inc | ONTO | 2.35% | 36.34K | $10.7M |
| 15 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 2.03% | 203.28K | $9.2M |
| 16 | Fabrinet | FN | 1.94% | 18.17K | $8.8M |
| 17 | Novanta Inc | NOVT | 1.92% | 61.79K | $8.7M |
| 18 | FormFactor Inc | FORM | 1.89% | 61.79K | $8.6M |
| 19 | Ouster Inc | OUST | 1.84% | 210.55K | $8.4M |
| 20 | Nova Ltd | NVMI | 1.69% | 21.81K | $7.7M |
| 21 | AXT Inc | AXTI | 1.53% | 101.77K | $7.0M |
| 22 | PDF Solutions Inc | PDFS | 1.52% | 127.21K | $6.9M |
| 23 | Veeco Instruments Inc | VECO | 1.50% | 130.77K | $6.8M |
| 24 | Applied Optoelectronics Inc | AAOI | 1.40% | 58.15K | $6.4M |
| 25 | First American Government Obligations Fund… | — | 1.34% | 6.12M | $6.1M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7.47M | Durchschnittliches Volumen | 1.22M |
| AUM | $407.8M | Aufgeld/Abschlag | -2.36% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$20.6M | -4.80% | $428.3M → $407.8M |
| 1 Monat | $17.5M | +4.47% | $392.1M → $407.8M |
| 1 Woche | -$648.8K | -0.14% | $472.3M → $407.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EUV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.