ETPA Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund
Котировка на Nov 28, 2022 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.18 | Дневной диапазон | 24.90 – 25.57 |
| Диапазон за 52 недели | 23.97 – 25.57 | Объём торгов | 9.83K |
| Средний объём | 734 | AUM | $6.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.19 | Премия/дисконт | -0.18% индикативный |
| Дата запуска | Jan 31, 2019 | Состав портфеля | 53 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will normally invest at least 80% of its net assets in Digital Payments Companies. The underlying index is a proprietary rules-based, modified market capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of Digital Payments Companies listed on developed country exchanges.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.14% | -7.22% | -13.43% | -33.18% | -33.81% | -8.24% | — | — | -2.01% |
| Совокупная доходность | -3.12% | -7.20% | -13.43% | -33.16% | -33.73% | -7.59% | — | — | -1.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Nov 30, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 5.18% | 2.15K | $0.00 |
| 2 | ADYEN NV | ADYEN | 5.09% | 256 | $0.00 |
| 3 | VISA INC | V | 4.91% | 1.87K | $0.00 |
| 4 | DISCOVER FINL SVCS | DFS | 4.82% | 3.62K | $0.00 |
| 5 | FISERV INC | FISV | 4.75% | 3.99K | $0.00 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 4.62% | 1.10K | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 4.59% | 3.85K | $0.00 |
| 8 | GLOBAL PMTS INC | GPN | 4.48% | 3.13K | $0.00 |
| 9 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | FLT | 4.35% | 1.62K | $0.00 |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.34% | 2.41K | $0.00 |
| 11 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 4.28% | 4.57K | $0.00 |
| 12 | WORLDLINE | WLN | 3.99% | 8.59K | $0.00 |
| 13 | BLOCK INC | SQ | 3.95% | 4.72K | $0.00 |
| 14 | WEX INC | WEX | 3.59% | 1.77K | $0.00 |
| 15 | DOCUSIGN INC | DOCU | 3.48% | 4.44K | $0.00 |
| 16 | WESTERN UN CO | WU | 3.17% | 15.30K | $0.00 |
| 17 | NEXI SPA | NEXI | 2.58% | 24.94K | $0.00 |
| 18 | EURONET WORLDWIDE INC | EEFT | 2.38% | 1.92K | $0.00 |
| 19 | AFFIRM HLDGS INC | AFRM | 2.23% | 7.40K | $0.00 |
| 20 | NCR CORP NEW | NCR | 1.92% | 5.22K | $0.00 |
| 21 | MARQETA INC | MQ | 1.89% | 17.31K | $0.00 |
| 22 | GMO PAYMENT GATEWA | 3769 | 1.64% | 1.70K | $0.00 |
| 23 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.51% | 4.53K | $0.00 |
| 24 | EVERTEC INC | EVTC | 1.30% | 2.84K | $0.00 |
| 25 | PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS | 1.09% | 8.06K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2021 | Последняя выплата | $0.0310 (Jan 04, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1020 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.5640 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.83K | Средний объём | 734 |
| AUM | $6.5M | Премия/дисконт | -0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по ETPA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.