ETPA Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund
Quotazione aggiornata al Nov 28, 2022 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.18 | Day Range | 24.90 – 25.57 |
| 52-Week Range | 23.97 – 25.57 | Volume | 9.83K |
| Avg Volume | 734 | AUM | $6.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.19 | Premio/Sconto | -0.18% indicativo |
| Inception | Jan 31, 2019 | Posizioni in portafoglio | 53 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Infrastructure | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will normally invest at least 80% of its net assets in Digital Payments Companies. The underlying index is a proprietary rules-based, modified market capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of Digital Payments Companies listed on developed country exchanges.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.14% | -7.22% | -13.43% | -33.18% | -33.81% | -8.24% | — | — | -2.01% |
| Rendimento totale | -3.12% | -7.20% | -13.43% | -33.16% | -33.73% | -7.59% | — | — | -1.46% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Nov 30, 2022. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 53 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 5.18% | 2.15K | $0.00 |
| 2 | ADYEN NV | ADYEN | 5.09% | 256 | $0.00 |
| 3 | VISA INC | V | 4.91% | 1.87K | $0.00 |
| 4 | DISCOVER FINL SVCS | DFS | 4.82% | 3.62K | $0.00 |
| 5 | FISERV INC | FISV | 4.75% | 3.99K | $0.00 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 4.62% | 1.10K | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 4.59% | 3.85K | $0.00 |
| 8 | GLOBAL PMTS INC | GPN | 4.48% | 3.13K | $0.00 |
| 9 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | FLT | 4.35% | 1.62K | $0.00 |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.34% | 2.41K | $0.00 |
| 11 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 4.28% | 4.57K | $0.00 |
| 12 | WORLDLINE | WLN | 3.99% | 8.59K | $0.00 |
| 13 | BLOCK INC | SQ | 3.95% | 4.72K | $0.00 |
| 14 | WEX INC | WEX | 3.59% | 1.77K | $0.00 |
| 15 | DOCUSIGN INC | DOCU | 3.48% | 4.44K | $0.00 |
| 16 | WESTERN UN CO | WU | 3.17% | 15.30K | $0.00 |
| 17 | NEXI SPA | NEXI | 2.58% | 24.94K | $0.00 |
| 18 | EURONET WORLDWIDE INC | EEFT | 2.38% | 1.92K | $0.00 |
| 19 | AFFIRM HLDGS INC | AFRM | 2.23% | 7.40K | $0.00 |
| 20 | NCR CORP NEW | NCR | 1.92% | 5.22K | $0.00 |
| 21 | MARQETA INC | MQ | 1.89% | 17.31K | $0.00 |
| 22 | GMO PAYMENT GATEWA | 3769 | 1.64% | 1.70K | $0.00 |
| 23 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.51% | 4.53K | $0.00 |
| 24 | EVERTEC INC | EVTC | 1.30% | 2.84K | $0.00 |
| 25 | PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS | 1.09% | 8.06K | $0.00 |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0310 (Jan 04, 2022) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1020 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.5640 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 9.83K | Average volume | 734 |
| AUM | $6.5M | Premio/Sconto | -0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su ETPA
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.