ETPA Ecofin Digital Payments Infrastructure Fund
Cotización a fecha de Nov 28, 2022 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.18 | Rango diario | 24.90 – 25.57 |
| Rango de 52 semanas | 23.97 – 25.57 | Volumen | 9.83K |
| Volumen prom. | 734 | AUM | $6.5M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.40% | Rendimiento (TTM) | — |
| NAV | 25.19 | Prima/Descuento | -0.18% indicativo |
| Inicio | Jan 31, 2019 | Posiciones | 53 |
| Emisor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Infrastructure | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund will normally invest at least 80% of its net assets in Digital Payments Companies. The underlying index is a proprietary rules-based, modified market capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of Digital Payments Companies listed on developed country exchanges.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.14% | -7.22% | -13.43% | -33.18% | -33.81% | -8.24% | — | — | -2.01% |
| Rentabilidad total | -3.12% | -7.20% | -13.43% | -33.16% | -33.73% | -7.59% | — | — | -1.46% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Nov 30, 2022. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.40% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Apr 17, 2023 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 53 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY JACK & ASSOC INC | JKHY | 5.18% | 2.15K | $0.00 |
| 2 | ADYEN NV | ADYEN | 5.09% | 256 | $0.00 |
| 3 | VISA INC | V | 4.91% | 1.87K | $0.00 |
| 4 | DISCOVER FINL SVCS | DFS | 4.82% | 3.62K | $0.00 |
| 5 | FISERV INC | FISV | 4.75% | 3.99K | $0.00 |
| 6 | MASTERCARD INCORPORATED | MA | 4.62% | 1.10K | $0.00 |
| 7 | FIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM | FIS | 4.59% | 3.85K | $0.00 |
| 8 | GLOBAL PMTS INC | GPN | 4.48% | 3.13K | $0.00 |
| 9 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | FLT | 4.35% | 1.62K | $0.00 |
| 10 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.34% | 2.41K | $0.00 |
| 11 | PAYPAL HLDGS INC | PYPL | 4.28% | 4.57K | $0.00 |
| 12 | WORLDLINE | WLN | 3.99% | 8.59K | $0.00 |
| 13 | BLOCK INC | SQ | 3.95% | 4.72K | $0.00 |
| 14 | WEX INC | WEX | 3.59% | 1.77K | $0.00 |
| 15 | DOCUSIGN INC | DOCU | 3.48% | 4.44K | $0.00 |
| 16 | WESTERN UN CO | WU | 3.17% | 15.30K | $0.00 |
| 17 | NEXI SPA | NEXI | 2.58% | 24.94K | $0.00 |
| 18 | EURONET WORLDWIDE INC | EEFT | 2.38% | 1.92K | $0.00 |
| 19 | AFFIRM HLDGS INC | AFRM | 2.23% | 7.40K | $0.00 |
| 20 | NCR CORP NEW | NCR | 1.92% | 5.22K | $0.00 |
| 21 | MARQETA INC | MQ | 1.89% | 17.31K | $0.00 |
| 22 | GMO PAYMENT GATEWA | 3769 | 1.64% | 1.70K | $0.00 |
| 23 | ACI WORLDWIDE INC | ACIW | 1.51% | 4.53K | $0.00 |
| 24 | EVERTEC INC | EVTC | 1.30% | 2.84K | $0.00 |
| 25 | PAGSEGURO DIGITAL LTD | PAGS | 1.09% | 8.06K | $0.00 |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | — | Pagado (últimos 12 meses) | — |
| Frecuencia | Annual | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Dec 30, 2021 | Último pago | $0.0310 (Jan 04, 2022) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 04, 2022 | $0.0310 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.1020 |
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.5640 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 9.83K | Volumen promedio | 734 |
| AUM | $6.5M | Prima/Descuento | -0.18% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir. Aún no hay enlaces oficiales disponibles de nuestra fuente de datos para este fondo.
Últimas noticias de ETPA
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.