ETHT ProShares - Ultra Ether ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.05 | Дневной диапазон | 16.59 – 17.31 |
| Диапазон за 52 недели | 7.07 – 119.66 | Объём торгов | 1.43M |
| Средний объём | 1.90M | AUM | $276.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | 10.52% |
| NAV | 17.13 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 07, 2024 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Cryptocurrency | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74349Y571 | ISIN | US74349Y5713 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Ether ETF is engineered to deliver daily investment outcomes that are double (2x) the day-to-day performance of the Bloomberg Ethereum Index. This measure is taken before any associated management fees and operating expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +68.81% | +23.28% | +34.78% | -54.63% | -84.18% | — | — | — | -66.07% |
| Совокупная доходность | +68.98% | +23.73% | +35.64% | -54.33% | -83.78% | — | — | — | -65.68% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 266.04M | $266.0M |
| 2 | ETHEREUM TRUST (ETHA) SWAP GOLDMAN | — | 0.00% | 7.22M | $0.00 |
| 3 | CME ETHER FUTURE DIGITAL ASSETS 28/AUG/2026… | — | 0.00% | 377 | $0.00 |
| 4 | CME ETHER FUTURE DIGITAL ASSETS 25/SEP/2026… | — | 0.00% | 116 | $0.00 |
| 5 | ETHEREUM TRUST (ETHA) SWAP MAREX | — | 0.00% | 13.44M | $0.00 |
| 6 | ETHEREUM TRUST (ETHA) SWAP Nomura | — | 0.00% | 5.26M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 10.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7930 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0119 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0119 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.0107 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0120 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0044 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.0057 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0183 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0201 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0822 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0305 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $1.5973 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0026 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 10, 2024 | $0.0008 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 128.96% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.514 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -93.66% / — | Сортино 1Л | -0.712 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 4.08 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.461 |
| Отклонение вниз за 1 год | 93.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.43M | Средний объём | 1.90M |
| AUM | $276.0M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $278.2M → $278.2M |
| 1 неделя | $28.4M | +15.40% | $184.2M → $278.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ETHT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.