ETFT Fundsmith Equity ETF
Kuotasi per Aug 25, 2026 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.16 | Rentang Harian | 10.04 – 10.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 8.72 – 11.14 | Volume | 5.12K |
| Volume Rata-Rata | 1.95K | AUM | $5.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 9.97 | Premium/Diskon | +1.69% indikatif |
| Inception | Nov 30, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fundsmith Equity ETF | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02110A431 | ISIN | US02110A4316 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fundsmith Equity ETF seeks growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
| Total return | +6.72% | +2.73% | +4.10% | +1.91% | — | — | — | — | +1.91% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 02, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waters Corp. | WAT | 13.21% | 1.15K | $434.8K |
| 2 | Amadeus IT Group SA | AMS.MC | 11.71% | 6.61K | $385.5K |
| 3 | Stryker Corp. | SYK | 11.11% | 1.17K | $365.7K |
| 4 | Yum! Brands Inc. | YUM | 9.77% | 1.99K | $321.6K |
| 5 | Mastercard Inc. | MA | 9.71% | 612 | $319.7K |
| 6 | Visa Inc. | V | 9.68% | 908 | $318.8K |
| 7 | Uber Technologies Inc. | UBER | 8.89% | 4.03K | $292.8K |
| 8 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 8.74% | 2.96K | $287.7K |
| 9 | Philip Morris International Inc. | PM | 8.64% | 1.60K | $284.3K |
| 10 | Alphabet Inc. | GOOGL | 8.55% | 779 | $281.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.12K | Volume rata-rata | 1.95K |
| AUM | $5.4M | Premium/Diskon | +1.69% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $5.4M → $5.4M |
| 1 Minggu | -$48.1K | -0.89% | $5.4M → $5.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ETFT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.