ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 31.44 | 当日价格区间 | 31.59 – 31.72 |
| 52周区间 | 27.68 – 32.19 | 成交量 | 17 |
| 平均成交量 | 607 | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 1.37% |
| NAV | 31.58 | 溢价/折价 | +0.33% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 02, 2021 | 持仓明细 | 158 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Clean Energy | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E445 | ISIN | US46436E4456 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF endeavors to mirror the performance of an index that invests in substantial and mid-sized U.S. companies. The constituent companies of this index are collectively selected for exhibiting less price fluctuation, a diminished carbon footprint, and superior environmental, social, and governance (ESG) standards when benchmarked against its original parent index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.51% | +2.92% | +11.58% | +9.92% | +9.01% | +11.12% | — | — | +4.73% |
| 总回报 | +1.51% | +2.92% | +11.90% | +10.69% | +10.23% | +12.83% | — | — | +6.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 162 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICENOW | NOW | 1.66% | 937 | $130.9K |
| 2 | MICROSOFT | MSFT | 1.63% | 246 | $128.6K |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 1.60% | 548 | $126.3K |
| 4 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.59% | 202 | $125.4K |
| 5 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.55% | 240 | $122.3K |
| 6 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.54% | 329 | $121.8K |
| 7 | PALO ALTO NETWORKS | PANW | 1.49% | 296 | $118.0K |
| 8 | WELLTOWER | WELL | 1.43% | 505 | $112.6K |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.42% | 974 | $111.9K |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.42% | 2.41K | $111.9K |
| 11 | WILLIAMS | WMB | 1.41% | 1.54K | $111.6K |
| 12 | MERCK & CO INC | MRK | 1.41% | 783 | $111.5K |
| 13 | MCKESSON CORP | MCK | 1.40% | 119 | $110.7K |
| 14 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.38% | 190 | $109.2K |
| 15 | VERTEX PHARMACEUTICALS | VRTX | 1.38% | 216 | $108.7K |
| 16 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 1.36% | 241 | $107.8K |
| 17 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 1.36% | 372 | $107.2K |
| 18 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.36% | 746 | $107.1K |
| 19 | COCA-COLA | KO | 1.35% | 1.22K | $106.8K |
| 20 | VISA CLASS A | V | 1.30% | 274 | $102.8K |
| 21 | GILEAD SCIENCES | GILD | 1.30% | 697 | $102.5K |
| 22 | CENCORA | COR | 1.25% | 307 | $98.7K |
| 23 | CHUBB | CB | 1.25% | 286 | $98.3K |
| 24 | AT&T | T | 1.23% | 3.91K | $97.3K |
| 25 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.21% | 204 | $95.9K |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.37% | 已派发（过去12个月） | $0.4351 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.1060 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -7.54% | 3年/5年增长率（年化） | +2.27% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1060 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0858 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1178 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1254 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1316 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.1037 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0888 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1466 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1237 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.1007 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1052 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.1320 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.19% / 11.04% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.798 / 0.846 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.01% / -12.11% | 索提诺比率（1年） | 1.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.536 | 与标普500的相关性（1年） | 0.529 |
| 下行偏差 1年 | 7.09% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 17 | 平均成交量 | 607 |
| AUM | $7.9M | 溢价/折价 | +0.33% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $41.5K | +0.53% | $7.9M → $7.9M |
| 1个月 | $21.7K | +0.28% | $7.8M → $7.9M |
| 1周 | $20.7K | +0.27% | $7.7M → $7.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。