ESIX State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Fiyat tarihi: May 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.17 | Günlük Aralık | 34.76 – 34.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 27.70 – 35.68 | Hacim | 363 |
| Ort. Hacim | 880 | AUM | $7.8M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 1.05% |
| NAV | 34.60 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2022 | Varlıklar | 432 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Small Cap | Takip Edilen Endeks | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78468R481 | ISIN | US78468R4810 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the S&P SmallCap 600 Scored & Screened IndexSeeks to track an index designed to select S&P SmallCap 600 firms meeting certain sustainability criteria (criteria related to environmental, social and governance factors) while maintaining similar overall industry group weights as the S&P SmallCap 600 IndexESIX may serve as a potential ESG core exposure, based on its focus on ESG criteria and comprehensive market coverage of the flagship core S&P SmallCap 600 Index
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.12% | +2.48% | +16.92% | +10.49% | +18.11% | +11.58% | — | — | +3.41% |
| Toplam getiri | +0.12% | +2.78% | +17.83% | +10.81% | +20.07% | +13.53% | — | — | +5.10% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 18, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 13, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 433 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANMINA CORP | SANM | 1.09% | 351 | $87.0K |
| 2 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 1.03% | 1.49K | $82.6K |
| 3 | SEMTECH CORP | SMTC | 1.03% | 594 | $81.9K |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.83% | 1.46K | $66.6K |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.77% | 330 | $61.7K |
| 6 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.74% | 183 | $59.5K |
| 7 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.69% | 451 | $55.5K |
| 8 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.69% | 1.52K | $54.9K |
| 9 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP | ECG | 0.68% | 328 | $54.2K |
| 10 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 523 | $54.0K |
| 11 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.66% | 166 | $52.4K |
| 12 | QORVO INC | QRVO | 0.64% | 543 | $51.2K |
| 13 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 0.64% | 6.07K | $51.1K |
| 14 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.63% | 456 | $50.5K |
| 15 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.63% | 368 | $50.3K |
| 16 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | ZWS | 0.62% | 956 | $49.2K |
| 17 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.59% | 172 | $47.2K |
| 18 | LKQ CORP | LKQ | 0.59% | 1.65K | $46.7K |
| 19 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.58% | 391 | $46.3K |
| 20 | MYR GROUP INC/DELAWARE | MYRG | 0.57% | 99 | $45.8K |
| 21 | SM ENERGY CO | SM | 0.56% | 1.46K | $45.1K |
| 22 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.56% | 671 | $44.5K |
| 23 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | AWI | 0.56% | 276 | $44.4K |
| 24 | JBT MAREL CORP | JBTM | 0.56% | 333 | $44.3K |
| 25 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.56% | 404 | $44.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.05% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3666 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 23, 2026 | Son ödeme | $0.0895 (Mar 25, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -35.37% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -6.04% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0895 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1524 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1247 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1388 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1002 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2122 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1161 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1124 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0775 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1892 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0972 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1269 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / 20.50% | Sharpe 1Y / 3Y | — / 0.562 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / -27.55% | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.02 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 363 | Ortalama hacim | 880 |
| AUM | $7.8M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESIX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.