ESIX State Street SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
Котировка на May 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.17 | Дневной диапазон | 34.76 – 34.78 |
| Диапазон за 52 недели | 27.70 – 35.68 | Объём торгов | 363 |
| Средний объём | 880 | AUM | $7.8M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 1.05% |
| NAV | 34.60 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2022 | Состав портфеля | 432 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | S&P SmallCap 600 |
| CUSIP | 78468R481 | ISIN | US78468R4810 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the S&P SmallCap 600 Scored & Screened IndexSeeks to track an index designed to select S&P SmallCap 600 firms meeting certain sustainability criteria (criteria related to environmental, social and governance factors) while maintaining similar overall industry group weights as the S&P SmallCap 600 IndexESIX may serve as a potential ESG core exposure, based on its focus on ESG criteria and comprehensive market coverage of the flagship core S&P SmallCap 600 Index
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | +2.48% | +16.92% | +10.49% | +18.11% | +11.58% | — | — | +3.41% |
| Совокупная доходность | +0.12% | +2.78% | +17.83% | +10.81% | +20.07% | +13.53% | — | — | +5.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 18, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 13, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 433 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANMINA CORP | SANM | 1.09% | 351 | $87.0K |
| 2 | VIAVI SOLUTIONS INC | VIAV | 1.03% | 1.49K | $82.6K |
| 3 | SEMTECH CORP | SMTC | 1.03% | 594 | $81.9K |
| 4 | ELEMENT SOLUTIONS INC | ESI | 0.83% | 1.46K | $66.6K |
| 5 | MOLINA HEALTHCARE INC | MOH | 0.77% | 330 | $61.7K |
| 6 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.74% | 183 | $59.5K |
| 7 | STONEX GROUP INC | SNEX | 0.69% | 451 | $55.5K |
| 8 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.69% | 1.52K | $54.9K |
| 9 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP | ECG | 0.68% | 328 | $54.2K |
| 10 | MAXLINEAR INC | MXL | 0.68% | 523 | $54.0K |
| 11 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.66% | 166 | $52.4K |
| 12 | QORVO INC | QRVO | 0.64% | 543 | $51.2K |
| 13 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | LUMN | 0.64% | 6.07K | $51.1K |
| 14 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 0.63% | 456 | $50.5K |
| 15 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.63% | 368 | $50.3K |
| 16 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS C | ZWS | 0.62% | 956 | $49.2K |
| 17 | PLEXUS CORP | PLXS | 0.59% | 172 | $47.2K |
| 18 | LKQ CORP | LKQ | 0.59% | 1.65K | $46.7K |
| 19 | FEDERAL SIGNAL CORP | FSS | 0.58% | 391 | $46.3K |
| 20 | MYR GROUP INC/DELAWARE | MYRG | 0.57% | 99 | $45.8K |
| 21 | SM ENERGY CO | SM | 0.56% | 1.46K | $45.1K |
| 22 | TERRENO REALTY CORP | TRNO | 0.56% | 671 | $44.5K |
| 23 | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | AWI | 0.56% | 276 | $44.4K |
| 24 | JBT MAREL CORP | JBTM | 0.56% | 333 | $44.3K |
| 25 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.56% | 404 | $44.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3666 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 23, 2026 | Последняя выплата | $0.0895 (Mar 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -35.37% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -6.04% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.0895 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1524 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.1247 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.1388 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.1002 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.2122 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.1161 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.1124 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0775 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.1892 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.0972 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1269 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 20.50% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.562 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -27.55% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 363 | Средний объём | 880 |
| AUM | $7.8M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESIX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.