ESIM Eventide International ETF
Fiyat tarihi: Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.57 | Günlük Aralık | 28.68 – 28.68 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.50 – 30.59 | Hacim | 1.11K |
| Ort. Hacim | 19.62K | AUM | $30.0M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.44% |
| NAV | 28.28 | Prim/İskonto | +1.41% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eventide | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R761 | ISIN | US86280R7614 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.76% | -3.32% | +6.80% | +12.52% | — | — | — | — | +15.02% |
| Toplam getiri | -2.76% | -3.32% | +7.85% | +13.87% | — | — | — | — | +16.42% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 7.56% | 4.16K | $1.9M |
| 2 | HALMA PLC | HALMY | 4.50% | 11.97K | $1.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | HY9H.F | 3.08% | 633 | $765.9K |
| 4 | HANNOVER RUCK SE | HNR1.DE | 2.73% | 2.30K | $678.5K |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.72% | 380 | $676.9K |
| 6 | GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | GBOOY | 2.56% | 12.30K | $635.4K |
| 7 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | S68.SI | 2.40% | 36.80K | $595.8K |
| 8 | SAMPO OYJ | SAMPO-SDB.ST | 2.30% | 59.29K | $570.8K |
| 9 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 2.29% | 5.93K | $568.2K |
| 10 | YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 7186.T | 2.27% | 49.30K | $564.2K |
| 11 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 2.24% | 26.30K | $556.4K |
| 12 | VENTURE CORP LTD | V03.SI | 2.21% | 43.10K | $548.3K |
| 13 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | M44U.SI | 2.19% | 646.50K | $545.3K |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.94% | 8.40K | $481.3K |
| 15 | SSE PLC | SSE.L | 1.74% | 13.31K | $432.3K |
| 16 | GJENSIDIGE FORSIKRING | GJF.OL | 1.71% | 15.96K | $424.7K |
| 17 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 1.70% | 18.39K | $422.8K |
| 18 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 1.57% | 125.57K | $389.7K |
| 19 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.54% | 62.54K | $383.3K |
| 20 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 8750.T | 1.49% | 32.80K | $369.9K |
| 21 | ASSA ABLOY AB | ASSA-B.ST | 1.45% | 10.33K | $360.6K |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.40% | 1.17K | $348.6K |
| 23 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 1.39% | 2.39K | $346.5K |
| 24 | RELX PLC | RELX | 1.31% | 9.04K | $326.8K |
| 25 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | FPH.NZ | 1.28% | 11.93K | $319.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.44% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4111 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.0621 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2940 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0480 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.11K | Ortalama hacim | 19.62K |
| AUM | $30.0M | Prim/İskonto | +1.41% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $30.0M → $30.0M |
| 1 Ay | $2.7M | +9.53% | $28.0M → $30.0M |
| 1 Hafta | $301.5K | +1.00% | $30.0M → $30.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ESIM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.