ESIM Eventide International ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.60 | Günlük Aralık | 29.61 – 30.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.50 – 30.45 | Hacim | 2.54K |
| Ort. Hacim | 15.13K | AUM | $18.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.59% | Getiri (TTM) | 1.18% |
| NAV | 29.37 | Prim/İskonto | +0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Eventide | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 86280R761 | ISIN | US86280R7614 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.14% | +1.31% | +7.37% | +16.59% | — | — | — | — | +19.17% |
| Toplam getiri | +3.14% | +2.32% | +8.62% | +17.98% | — | — | — | — | +20.62% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.59% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $59.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 04, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 117 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 15.66% | 2.48K | $1.0M |
| 2 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA COMMON STOCK | TRN | 13.34% | 27.36K | $857.4K |
| 3 | GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | GBOOY | 6.53% | 7.32K | $420.0K |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 5.80% | 227 | $372.9K |
| 5 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 3.40% | 1.42K | $218.3K |
| 6 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 3.18% | 10.94K | $204.5K |
| 7 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.51% | 2.45K | $161.4K |
| 8 | WTW | WTW | 2.48% | 466 | $159.2K |
| 9 | SEEK LTD | SEK.AX | 2.36% | 14.33K | $151.4K |
| 10 | WEG SA- SPN ADR | WEGZY | 2.30% | 15.46K | $147.8K |
| 11 | AUTOLIV INC COMMON STOCK USD 1 | ALV | 2.30% | 1.19K | $147.8K |
| 12 | BEONE MEDICINES LTD | ONC | 2.29% | 470 | $147.5K |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | DBS | 2.23% | 5.00K | $143.4K |
| 14 | CAPITEC BANK HOLDINGS LT-ADR | CKHGY | 2.17% | 963 | $139.7K |
| 15 | ON HOLDING AG CLASS A COMMON STOCK CHF.1 | ONON | 2.09% | 3.55K | $134.6K |
| 16 | POWER CORP. OF CANADA | POW | 2.09% | 5.08K | $134.1K |
| 17 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR | WDS | 1.98% | 5.60K | $127.2K |
| 18 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 1.96% | 666 | $126.3K |
| 19 | ARGENX SE | ARGX | 1.96% | 152 | $126.3K |
| 20 | PETRO RIO SA UNSP - ADR | PTRRY | 1.76% | 9.78K | $112.9K |
| 21 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | SUNB.L | 1.66% | 1.39K | $106.8K |
| 22 | SILICON MOTION TECHNOL-ADR | SIMO | 1.57% | 401 | $100.9K |
| 23 | BIONTECH SE ADR | BNTX | 1.47% | 1.02K | $94.3K |
| 24 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 1.45% | 1.37K | $93.0K |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.43% | 410 | $91.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.18% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3490 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.2940 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2940 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0480 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0070 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.54K | Ortalama hacim | 15.13K |
| AUM | $18.0M | Prim/İskonto | +0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $18.0M → $18.0M |
| 1 Hafta | -$173.2K | -0.96% | $18.0M → $18.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ESIM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.