ESIM Eventide International ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 29.60 | Intervalo Diário | 29.61 – 30.38 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.50 – 30.45 | Volume | 2.54K |
| Volume Médio | 15.07K | AUM | $18.0M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.59% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 29.37 | Prêmio/Desconto | +0.81% indicativo |
| Início | Dec 16, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Eventide | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 86280R761 | ISIN | US86280R7614 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.14% | +1.31% | +7.37% | +16.59% | — | — | — | — | +19.17% |
| Retorno total | +3.14% | +2.32% | +8.62% | +17.98% | — | — | — | — | +20.62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.59% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $59.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 04, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 117 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 15.66% | 2.48K | $1.0M |
| 2 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA COMMON STOCK | TRN | 13.34% | 27.36K | $857.4K |
| 3 | GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | GBOOY | 6.53% | 7.32K | $420.0K |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 5.80% | 227 | $372.9K |
| 5 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 3.40% | 1.42K | $218.3K |
| 6 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 3.18% | 10.94K | $204.5K |
| 7 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.51% | 2.45K | $161.4K |
| 8 | WTW | WTW | 2.48% | 466 | $159.2K |
| 9 | SEEK LTD | SEK.AX | 2.36% | 14.33K | $151.4K |
| 10 | WEG SA- SPN ADR | WEGZY | 2.30% | 15.46K | $147.8K |
| 11 | AUTOLIV INC COMMON STOCK USD 1 | ALV | 2.30% | 1.19K | $147.8K |
| 12 | BEONE MEDICINES LTD | ONC | 2.29% | 470 | $147.5K |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | DBS | 2.23% | 5.00K | $143.4K |
| 14 | CAPITEC BANK HOLDINGS LT-ADR | CKHGY | 2.17% | 963 | $139.7K |
| 15 | ON HOLDING AG CLASS A COMMON STOCK CHF.1 | ONON | 2.09% | 3.55K | $134.6K |
| 16 | POWER CORP. OF CANADA | POW | 2.09% | 5.08K | $134.1K |
| 17 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR | WDS | 1.98% | 5.60K | $127.2K |
| 18 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 1.96% | 666 | $126.3K |
| 19 | ARGENX SE | ARGX | 1.96% | 152 | $126.3K |
| 20 | PETRO RIO SA UNSP - ADR | PTRRY | 1.76% | 9.78K | $112.9K |
| 21 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | SUNB.L | 1.66% | 1.39K | $106.8K |
| 22 | SILICON MOTION TECHNOL-ADR | SIMO | 1.57% | 401 | $100.9K |
| 23 | BIONTECH SE ADR | BNTX | 1.47% | 1.02K | $94.3K |
| 24 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 1.45% | 1.37K | $93.0K |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.43% | 410 | $91.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.18% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3490 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.2940 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2940 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0480 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0070 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.54K | Volume médio | 15.07K |
| AUM | $18.0M | Prêmio/Desconto | +0.81% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $18.0M → $18.0M |
| 1 Semana | -$173.2K | -0.96% | $18.0M → $18.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre ESIM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.