ESIM Eventide International ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.57 | Day Range | 28.68 – 28.68 |
| 52-Week Range | 24.50 – 30.59 | Volume | 1.11K |
| Avg Volume | 19.62K | AUM | $30.0M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Rendimento (TTM) | 1.44% |
| NAV | 28.28 | Premio/Sconto | +1.41% indicativo |
| Inception | Dec 16, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Eventide | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 86280R761 | ISIN | US86280R7614 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.76% | -3.32% | +6.80% | +12.52% | — | — | — | — | +15.02% |
| Rendimento totale | -2.76% | -3.32% | +7.85% | +13.87% | — | — | — | — | +16.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.59% | Annual cost of a $10,000 investment | $59.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 117 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 7.56% | 4.16K | $1.9M |
| 2 | HALMA PLC | HALMY | 4.50% | 11.97K | $1.1M |
| 3 | SK HYNIX INC | HY9H.F | 3.08% | 633 | $765.9K |
| 4 | HANNOVER RUCK SE | HNR1.DE | 2.73% | 2.30K | $678.5K |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 2.72% | 380 | $676.9K |
| 6 | GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | GBOOY | 2.56% | 12.30K | $635.4K |
| 7 | SINGAPORE EXCHANGE LTD | S68.SI | 2.40% | 36.80K | $595.8K |
| 8 | SAMPO OYJ | SAMPO-SDB.ST | 2.30% | 59.29K | $570.8K |
| 9 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 2.29% | 5.93K | $568.2K |
| 10 | YOKOHAMA FINANCIAL GROUP INC | 7186.T | 2.27% | 49.30K | $564.2K |
| 11 | SEKISUI HOUSE LTD | 1928.T | 2.24% | 26.30K | $556.4K |
| 12 | VENTURE CORP LTD | V03.SI | 2.21% | 43.10K | $548.3K |
| 13 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | M44U.SI | 2.19% | 646.50K | $545.3K |
| 14 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05.SI | 1.94% | 8.40K | $481.3K |
| 15 | SSE PLC | SSE.L | 1.74% | 13.31K | $432.3K |
| 16 | GJENSIDIGE FORSIKRING | GJF.OL | 1.71% | 15.96K | $424.7K |
| 17 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 1.70% | 18.39K | $422.8K |
| 18 | MERIDIAN ENERGY LTD | MEL.NZ | 1.57% | 125.57K | $389.7K |
| 19 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.54% | 62.54K | $383.3K |
| 20 | DAI-ICHI LIFE INSURANCE | 8750.T | 1.49% | 32.80K | $369.9K |
| 21 | ASSA ABLOY AB | ASSA-B.ST | 1.45% | 10.33K | $360.6K |
| 22 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.40% | 1.17K | $348.6K |
| 23 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 1.39% | 2.39K | $346.5K |
| 24 | RELX PLC | RELX | 1.31% | 9.04K | $326.8K |
| 25 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | FPH.NZ | 1.28% | 11.93K | $319.4K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.44% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4111 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0621 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0621 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2940 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0480 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0070 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.11K | Average volume | 19.62K |
| AUM | $30.0M | Premio/Sconto | +1.41% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.0M → $30.0M |
| 1 Month | $2.7M | +9.53% | $28.0M → $30.0M |
| 1 Week | $301.5K | +1.00% | $30.0M → $30.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su ESIM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.