ESIM Eventide International ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 29.60 | Rentang Harian | 29.61 – 30.38 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.50 – 30.45 | Volume | 2.54K |
| Volume Rata-Rata | 15.07K | AUM | $18.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.59% | Yield (TTM) | 1.18% |
| NAV | 29.37 | Premium/Diskon | +0.81% indikatif |
| Inception | Dec 16, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Eventide | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 86280R761 | ISIN | US86280R7614 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund primarily seeks to achieve its investment objective by investing in the equity securities of Non-U.S. Companies that have an average market capitalization that typically falls within the range of companies included in the Strategy Benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.14% | +1.31% | +7.37% | +16.59% | — | — | — | — | +19.17% |
| Total return | +3.14% | +2.32% | +8.62% | +17.98% | — | — | — | — | +20.62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.59% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $59.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 04, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 117 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO. LTD.… | TSM | 15.66% | 2.48K | $1.0M |
| 2 | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA COMMON STOCK | TRN | 13.34% | 27.36K | $857.4K |
| 3 | GRUPO FIN BANORTE-SPON ADR | GBOOY | 6.53% | 7.32K | $420.0K |
| 4 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 5.80% | 227 | $372.9K |
| 5 | AERCAP HOLDINGS NV | AER | 3.40% | 1.42K | $218.3K |
| 6 | UNITED MICROELECTRON-SP ADR | UMC | 3.18% | 10.94K | $204.5K |
| 7 | TC ENERGY CORP | TRP | 2.51% | 2.45K | $161.4K |
| 8 | WTW | WTW | 2.48% | 466 | $159.2K |
| 9 | SEEK LTD | SEK.AX | 2.36% | 14.33K | $151.4K |
| 10 | WEG SA- SPN ADR | WEGZY | 2.30% | 15.46K | $147.8K |
| 11 | AUTOLIV INC COMMON STOCK USD 1 | ALV | 2.30% | 1.19K | $147.8K |
| 12 | BEONE MEDICINES LTD | ONC | 2.29% | 470 | $147.5K |
| 13 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | DBS | 2.23% | 5.00K | $143.4K |
| 14 | CAPITEC BANK HOLDINGS LT-ADR | CKHGY | 2.17% | 963 | $139.7K |
| 15 | ON HOLDING AG CLASS A COMMON STOCK CHF.1 | ONON | 2.09% | 3.55K | $134.6K |
| 16 | POWER CORP. OF CANADA | POW | 2.09% | 5.08K | $134.1K |
| 17 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ADR | WDS | 1.98% | 5.60K | $127.2K |
| 18 | SAP SE SPONSORED ADR | SAP | 1.96% | 666 | $126.3K |
| 19 | ARGENX SE | ARGX | 1.96% | 152 | $126.3K |
| 20 | PETRO RIO SA UNSP - ADR | PTRRY | 1.76% | 9.78K | $112.9K |
| 21 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD | SUNB.L | 1.66% | 1.39K | $106.8K |
| 22 | SILICON MOTION TECHNOL-ADR | SIMO | 1.57% | 401 | $100.9K |
| 23 | BIONTECH SE ADR | BNTX | 1.47% | 1.02K | $94.3K |
| 24 | MAGNA INTERNATIONAL INC | MGA | 1.45% | 1.37K | $93.0K |
| 25 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.43% | 410 | $91.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.18% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3490 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2940 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2940 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0480 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.0070 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.54K | Volume rata-rata | 15.07K |
| AUM | $18.0M | Premium/Diskon | +0.81% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $18.0M → $18.0M |
| 1 Minggu | -$173.2K | -0.96% | $18.0M → $18.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ESIM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.