ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 54.10 | 当日价格区间 | 54.03 – 54.32 |
| 52周区间 | 40.07 – 57.11 | 成交量 | 302.11K |
| 平均成交量 | 949.27K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.25% | 收益率（TTM） | 2.10% |
| NAV | 54.01 | 溢价/折价 | +0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 28, 2016 | 持仓明细 | 286 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46434G863 | ISIN | US46434G8630 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares ESG Aware MSCI EM ETF aims to replicate the investment performance of a specialized index. This index is composed of large and mid-capitalization companies located in emerging markets, chosen by the index provider for their strong environmental, social, and governance (ESG) attributes. The fund's goal is to achieve this while maintaining a risk and return profile that is comparable to its underlying parent index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.23% | -0.83% | +7.24% | +22.49% | +32.38% | +20.27% | +5.25% | +6.62% | +6.97% |
| 总回报 | +6.24% | -0.09% | +8.05% | +23.40% | +35.65% | +23.40% | +8.03% | +9.01% | +9.33% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $25.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 310 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.19% | 13.87M | $1.04B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.16% | 2.66M | $492.5M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.59% | 317.10K | $384.0M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.52% | 3.08M | $173.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.75% | 8.27M | $120.4M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.34% | 789.00K | $92.4M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.16% | 67.84M | $79.5M |
| 8 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 1.09% | 19.02M | $74.7M |
| 9 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 2412.TW | 1.05% | 16.86M | $72.2M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.01% | 1.30M | $69.7M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.98% | 481.40K | $67.6M |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.85% | 3.17M | $58.3M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.83% | 7.46M | $56.9M |
| 14 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.78% | 16.67M | $53.8M |
| 15 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.68% | 23.78M | $46.5M |
| 16 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.67% | 59.80K | $45.7M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.65% | 45.68K | $44.9M |
| 18 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.64% | 46.28M | $44.1M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.64% | 11.23M | $44.1M |
| 20 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.60% | 863.69K | $41.5M |
| 21 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.59% | 5.66M | $40.7M |
| 22 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.59% | 5.30M | $40.4M |
| 23 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.57% | 327.96K | $39.4M |
| 24 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.56% | 2.10M | $38.8M |
| 25 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 0.56% | 4.14M | $38.5M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.10% | 已派发（过去12个月） | $1.1341 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $0.4023 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | +22.44% | 3年/5年增长率（年化） | +14.37% / +14.96% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3726 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0222 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5314 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2495 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6208 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2272 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8310 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2260 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.83% / 19.94% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.46 / 1.12 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.90% / -16.72% | 索提诺比率（1年） | 2.11 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.885 | 与标普500的相关性（1年） | 0.761 |
| 下行偏差 1年 | 17.25% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 302.11K | 平均成交量 | 949.27K |
| AUM | $6.90B | 溢价/折价 | +0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $107.8M | +1.59% | $6.79B → $6.90B |
| 1周 | $40.4M | +0.60% | $6.74B → $6.90B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。