ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.62 | Günlük Aralık | 54.02 – 54.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.47 – 57.11 | Hacim | 617.10K |
| Ort. Hacim | 799.37K | AUM | $6.90B (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.09% |
| NAV | 54.27 | Prim/İskonto | -0.17% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2016 | Varlıklar | 295 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434G863 | ISIN | US46434G8630 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares ESG Aware MSCI EM ETF aims to replicate the investment performance of a specialized index. This index is composed of large and mid-capitalization companies located in emerging markets, chosen by the index provider for their strong environmental, social, and governance (ESG) attributes. The fund's goal is to achieve this while maintaining a risk and return profile that is comparable to its underlying parent index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.08% | +1.14% | +11.69% | +22.66% | +23.67% | +21.13% | +5.37% | +6.58% | +6.89% |
| Toplam getiri | -2.08% | +1.14% | +12.50% | +23.56% | +26.71% | +24.29% | +8.15% | +8.96% | +9.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 11, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 318 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 16.07% | 13.88M | $1.11B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.53% | 2.65M | $519.3M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.80% | 318.24K | $399.8M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.34% | 3.07M | $161.1M |
| 5 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.76% | 827.00K | $121.5M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.61% | 8.36M | $111.2M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.21% | 67.64M | $83.3M |
| 8 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.14% | 1.27M | $78.5M |
| 9 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 2412.TW | 1.05% | 15.85M | $72.7M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 1.05% | 501.46K | $72.7M |
| 11 | HDFC BANK | HDFCBANK.NS | 0.78% | 7.55M | $54.0M |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.76% | 3.16M | $52.4M |
| 13 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.71% | 2.09M | $48.7M |
| 14 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.69% | 41.12K | $47.5M |
| 15 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.68% | 10.19M | $47.1M |
| 16 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.68% | 6.03M | $47.0M |
| 17 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.67% | 59.23K | $46.5M |
| 18 | B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | B3SA3.SA | 0.67% | 10.12M | $46.0M |
| 19 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | PETR3.SA | 0.64% | 3.59M | $44.4M |
| 20 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.64% | 46.03M | $44.4M |
| 21 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.63% | 20.44M | $43.7M |
| 22 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD | MOTV3.SA | 0.59% | 10.01M | $40.5M |
| 23 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.54% | 5.68M | $37.1M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.53% | 302.23K | $36.8M |
| 25 | ICICI BANK | ICICIBANK.NS | 0.53% | 2.62M | $36.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.09% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1341 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 15, 2026 | Son ödeme | $0.4023 (Jun 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +22.44% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.37% / +14.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3726 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0222 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5314 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2495 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6208 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2272 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8310 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2260 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 25.33% / 20.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.27 / 1.15 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.90% / -16.72% | Sortino 1Y | 1.83 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.895 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.763 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.50% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 617.10K | Ortalama hacim | 799.37K |
| AUM | $6.90B | Prim/İskonto | -0.17% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $62.0M | +0.91% | $6.84B → $6.90B |
| 1 Ay | $28.6M | +0.41% | $6.96B → $6.90B |
| 1 Hafta | $87.2M | +1.24% | $7.01B → $6.90B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ESGE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.