ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.10 | Дневной диапазон | 54.03 – 54.32 |
| Диапазон за 52 недели | 40.07 – 57.11 | Объём торгов | 302.11K |
| Средний объём | 949.27K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 2.10% |
| NAV | 54.01 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2016 | Состав портфеля | 286 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434G863 | ISIN | US46434G8630 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares ESG Aware MSCI EM ETF aims to replicate the investment performance of a specialized index. This index is composed of large and mid-capitalization companies located in emerging markets, chosen by the index provider for their strong environmental, social, and governance (ESG) attributes. The fund's goal is to achieve this while maintaining a risk and return profile that is comparable to its underlying parent index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.23% | -0.83% | +7.24% | +22.49% | +32.38% | +20.27% | +5.25% | +6.62% | +6.97% |
| Совокупная доходность | +6.24% | -0.09% | +8.05% | +23.40% | +35.65% | +23.40% | +8.03% | +9.01% | +9.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 313 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.12% | 13.87M | $1.03B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.23% | 2.66M | $494.0M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.61% | 317.10K | $383.6M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.53% | 3.08M | $172.8M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.74% | 8.27M | $118.7M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.36% | 789.00K | $93.1M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.16% | 67.84M | $79.4M |
| 8 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 2412.TW | 1.06% | 16.86M | $72.2M |
| 9 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 1.05% | 19.02M | $71.9M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.03% | 1.30M | $70.7M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.97% | 481.40K | $66.0M |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.83% | 3.17M | $56.8M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.83% | 7.46M | $56.8M |
| 14 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.76% | 16.67M | $51.7M |
| 15 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.68% | 59.80K | $46.6M |
| 16 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.68% | 23.78M | $46.5M |
| 17 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.64% | 46.28M | $44.1M |
| 18 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.64% | 45.68K | $43.6M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.64% | 11.23M | $43.5M |
| 20 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.60% | 863.69K | $40.9M |
| 21 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.60% | 5.66M | $40.9M |
| 22 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.59% | 5.30M | $40.5M |
| 23 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.57% | 2.10M | $38.9M |
| 24 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.57% | 327.96K | $38.7M |
| 25 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 0.56% | 4.14M | $38.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1341 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4023 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +22.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +14.37% / +14.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3726 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0222 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5314 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2495 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6208 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2272 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8310 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2260 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.83% / 19.94% | Шарп 1Л / 3Л | 1.46 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.90% / -16.72% | Сортино 1Л | 2.11 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.885 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.761 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.25% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 302.11K | Средний объём | 949.27K |
| AUM | $6.90B | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $107.8M | +1.59% | $6.79B → $6.90B |
| 1 неделя | $40.4M | +0.60% | $6.74B → $6.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESGE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.