ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.10 | Rentang Harian | 54.03 – 54.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.07 – 57.11 | Volume | 302.11K |
| Volume Rata-Rata | 949.27K | AUM | $6.90B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 2.10% |
| NAV | 54.01 | Premium/Diskon | +0.09% indikatif |
| Inception | Jun 28, 2016 | Kepemilikan | 286 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434G863 | ISIN | US46434G8630 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares ESG Aware MSCI EM ETF aims to replicate the investment performance of a specialized index. This index is composed of large and mid-capitalization companies located in emerging markets, chosen by the index provider for their strong environmental, social, and governance (ESG) attributes. The fund's goal is to achieve this while maintaining a risk and return profile that is comparable to its underlying parent index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.23% | -0.83% | +7.24% | +22.49% | +32.38% | +20.27% | +5.25% | +6.62% | +6.97% |
| Total return | +6.24% | -0.09% | +8.05% | +23.40% | +35.65% | +23.40% | +8.03% | +9.01% | +9.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 310 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 15.19% | 13.87M | $1.04B |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 005930.KS | 7.16% | 2.66M | $492.5M |
| 3 | SK HYNIX | 000660.KS | 5.59% | 317.10K | $384.0M |
| 4 | TENCENT HOLDINGS | 0700.HK | 2.52% | 3.08M | $173.5M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 1.75% | 8.27M | $120.4M |
| 6 | MEDIATEK | 2454.TW | 1.34% | 789.00K | $92.4M |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 0939.HK | 1.16% | 67.84M | $79.5M |
| 8 | LENOVO GROUP | 0992.HK | 1.09% | 19.02M | $74.7M |
| 9 | CHUNGHWA TELECOM LTD | 2412.TW | 1.05% | 16.86M | $72.2M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS | 2308.TW | 1.01% | 1.30M | $69.7M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE | 005935.KS | 0.98% | 481.40K | $67.6M |
| 12 | AL RAJHI BANK | 1120.SR | 0.85% | 3.17M | $58.3M |
| 13 | HDFC BANK | HDFCBANK.BO | 0.83% | 7.46M | $56.9M |
| 14 | CATHAY FINANCIAL HOLDING | 2882.TW | 0.78% | 16.67M | $53.8M |
| 15 | YUANTA FINANCIAL HOLDING | 2885.TW | 0.68% | 23.78M | $46.5M |
| 16 | SK SQUARE | 402340.KS | 0.67% | 59.80K | $45.7M |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD | 009150.KS | 0.65% | 45.68K | $44.9M |
| 18 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398.HK | 0.64% | 46.28M | $44.1M |
| 19 | UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2303.TW | 0.64% | 11.23M | $44.1M |
| 20 | GOLD FIELDS | GFI.JO | 0.60% | 863.69K | $41.5M |
| 21 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318.HK | 0.59% | 5.66M | $40.7M |
| 22 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.59% | 5.30M | $40.4M |
| 23 | KB FINANCIAL GROUP | 105560.KS | 0.57% | 327.96K | $39.4M |
| 24 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.56% | 2.10M | $38.8M |
| 25 | NEPI ROCKCASTLE | NRP.AS | 0.56% | 4.14M | $38.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1341 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4023 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +22.44% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +14.37% / +14.96% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4023 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3726 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0222 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5314 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2495 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6208 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.2272 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5310 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2760 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.8310 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2260 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.83% / 19.94% | Sharpe 1T / 3T | 1.46 / 1.12 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.90% / -16.72% | Sortino 1T | 2.11 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.885 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.761 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 302.11K | Volume rata-rata | 949.27K |
| AUM | $6.90B | Premium/Diskon | +0.09% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $107.8M | +1.59% | $6.79B → $6.90B |
| 1 Minggu | $40.4M | +0.60% | $6.74B → $6.90B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk ESGE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.