ESEB Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
Cours au Mar 13, 2024 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 16.80 | Plage journalière | 16.64 – 16.75 |
| Plage 52 semaines | 15.31 – 17.29 | Volume | 36.93K |
| Volume moy. | 2.73K | AUM | $6.7M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.35% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 16.92 | Prime/Décote | -1.00% indicatif |
| Création | Mar 02, 2020 | Participations | 175 |
| Émetteur | Xtrackers | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 233051713 | ISIN | US2330517135 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Sovereign Index, resulting in a broad emerging markets sovereign debt market exposure with ESG aspects. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.12% | -1.59% | +5.74% | -1.35% | +1.39% | -7.47% | -3.31% | — | +0.01% |
| Performance totale | +0.54% | -0.71% | +8.63% | -0.48% | +7.51% | -2.75% | -3.31% | — | +0.01% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Mar 28, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.35% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $35.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Feb 06, 2024 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 175 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Of Qatar 9.75 06/15/2030 | 74727PAE1 | 3.10% | 160.00K | $205.8K |
| 2 | Government of Oman 5.625 01/17/2028 | OM89653001 | 3.03% | 200.00K | $201.2K |
| 3 | Hungary Government Bond 7.625 03/29/2041 | 445545AF3 | 2.99% | 174.00K | $198.7K |
| 4 | Saudi Arabia Kingdom Of (Government) 4.875… | SA407470001 | 2.97% | 200.00K | $197.2K |
| 5 | China Government International Bond 3.50… | CN94159001 | 2.94% | 200.00K | $195.0K |
| 6 | Government of Kuwait 3.50 03/20/2027 | KW83053001 | 2.93% | 200.00K | $194.5K |
| 7 | Gabon Government International Bond 6.95… | GA76050001 | 2.90% | 200.00K | $192.8K |
| 8 | Jordan Government International Bond 5.75… | JO81403001 | 2.90% | 200.00K | $192.5K |
| 9 | Abu Dhabi Government International Bond 4.125… | AE86442001 | 2.53% | 200.00K | $168.0K |
| 10 | Saudi Government International Bond 2.25… | SA238409001 | 2.42% | 200.00K | $160.5K |
| 11 | Bahrain Government International Bond 6.00… | BH71072001 | 2.35% | 200.00K | $155.8K |
| 12 | Government of Egypt 7.60 03/01/2029 | EG113081001 | 2.33% | 200.00K | $154.8K |
| 13 | Indonesia Government International Bond 7.75… | ID29785001 | 1.88% | 100.00K | $124.7K |
| 14 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.54% | 0 | $102.3K |
| 15 | Republic Of Philippines 9.50 02/02/2030 | 718286AY3 | 1.14% | 61.00K | $75.8K |
| 16 | Government of Guatemala 4.90 06/01/2030 | GT115959001 | 1.08% | 75.00K | $71.4K |
| 17 | Poland Republic Of (Government) 5.75 11/16/2032 | PL392840001 | 1.05% | 67.00K | $69.9K |
| 18 | State Of Qatar 6.40 01/20/2040 | 74727PAL5 | 1.02% | 60.00K | $68.0K |
| 19 | Republica Orient Uruguay 5.10 06/18/2050 | 760942BA9 | 0.91% | 63.00K | $60.4K |
| 20 | Indonesia Government International Bond 4.75… | ID77442001 | 0.90% | 60.00K | $60.0K |
| 21 | Government of Dominican Republic 7.45 04/30/2044 | DO42270001 | 0.89% | 57.00K | $59.4K |
| 22 | Government of Costa Rica 7.158 03/12/2045 | CR74388001 | 0.85% | 55.00K | $56.5K |
| 23 | Poland (Republic Of) 5.5 04/04/2053 | PL423426001 | 0.82% | 55.00K | $54.4K |
| 24 | Republic Of Poland 3.25 04/06/2026 | 731011AU6 | 0.79% | 54.00K | $52.5K |
| 25 | Ivory Coast Government International Bond 5.75… | CI31043001 | 0.78% | 53.69K | $51.7K |
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Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Mar 01, 2024 | Dernier versement | $0.0700 (Mar 08, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0700 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0725 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1485 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0712 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 08, 2023 | $0.0725 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0705 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0705 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0650 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.1800 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0705 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0671 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0840 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 36.93K | Volume moyen | 2.73K |
| AUM | $6.7M | Prime/Décote | -1.00% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour ESEB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.