ESEB Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF
السعر كما في Mar 13, 2024 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 16.80 | النطاق اليومي | 16.64 – 16.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 15.31 – 17.29 | حجم التداول | 36.93K |
| متوسط حجم التداول | 2.73K | إجمالي الأصول المُدارة | $6.7M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 16.92 | العلاوة/الخصم | -1.00% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 02, 2020 | المقتنيات | 175 |
| المُصدِر | Xtrackers | البورصة | CBOE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 233051713 | ISIN | US2330517135 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund will invest at least 80% of its total assets, but typically far more, in instruments that comprise the underlying index. The index generally aims to keep the broad characteristics of its parent index, the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Sovereign Index, resulting in a broad emerging markets sovereign debt market exposure with ESG aspects. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.12% | -1.59% | +5.74% | -1.35% | +1.39% | -7.47% | -3.31% | — | +0.01% |
| إجمالي العائد | +0.54% | -0.71% | +8.63% | -0.48% | +7.51% | -2.75% | -3.31% | — | +0.01% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Mar 28, 2024. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Feb 06, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 175 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State Of Qatar 9.75 06/15/2030 | 74727PAE1 | 3.10% | 160.00K | $205.8K |
| 2 | Government of Oman 5.625 01/17/2028 | OM89653001 | 3.03% | 200.00K | $201.2K |
| 3 | Hungary Government Bond 7.625 03/29/2041 | 445545AF3 | 2.99% | 174.00K | $198.7K |
| 4 | Saudi Arabia Kingdom Of (Government) 4.875… | SA407470001 | 2.97% | 200.00K | $197.2K |
| 5 | China Government International Bond 3.50… | CN94159001 | 2.94% | 200.00K | $195.0K |
| 6 | Government of Kuwait 3.50 03/20/2027 | KW83053001 | 2.93% | 200.00K | $194.5K |
| 7 | Gabon Government International Bond 6.95… | GA76050001 | 2.90% | 200.00K | $192.8K |
| 8 | Jordan Government International Bond 5.75… | JO81403001 | 2.90% | 200.00K | $192.5K |
| 9 | Abu Dhabi Government International Bond 4.125… | AE86442001 | 2.53% | 200.00K | $168.0K |
| 10 | Saudi Government International Bond 2.25… | SA238409001 | 2.42% | 200.00K | $160.5K |
| 11 | Bahrain Government International Bond 6.00… | BH71072001 | 2.35% | 200.00K | $155.8K |
| 12 | Government of Egypt 7.60 03/01/2029 | EG113081001 | 2.33% | 200.00K | $154.8K |
| 13 | Indonesia Government International Bond 7.75… | ID29785001 | 1.88% | 100.00K | $124.7K |
| 14 | Cash & Cash Equivalents | — | 1.54% | 0 | $102.3K |
| 15 | Republic Of Philippines 9.50 02/02/2030 | 718286AY3 | 1.14% | 61.00K | $75.8K |
| 16 | Government of Guatemala 4.90 06/01/2030 | GT115959001 | 1.08% | 75.00K | $71.4K |
| 17 | Poland Republic Of (Government) 5.75 11/16/2032 | PL392840001 | 1.05% | 67.00K | $69.9K |
| 18 | State Of Qatar 6.40 01/20/2040 | 74727PAL5 | 1.02% | 60.00K | $68.0K |
| 19 | Republica Orient Uruguay 5.10 06/18/2050 | 760942BA9 | 0.91% | 63.00K | $60.4K |
| 20 | Indonesia Government International Bond 4.75… | ID77442001 | 0.90% | 60.00K | $60.0K |
| 21 | Government of Dominican Republic 7.45 04/30/2044 | DO42270001 | 0.89% | 57.00K | $59.4K |
| 22 | Government of Costa Rica 7.158 03/12/2045 | CR74388001 | 0.85% | 55.00K | $56.5K |
| 23 | Poland (Republic Of) 5.5 04/04/2053 | PL423426001 | 0.82% | 55.00K | $54.4K |
| 24 | Republic Of Poland 3.25 04/06/2026 | 731011AU6 | 0.79% | 54.00K | $52.5K |
| 25 | Ivory Coast Government International Bond 5.75… | CI31043001 | 0.78% | 53.69K | $51.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Mar 01, 2024 | آخر دفعة | $0.0700 (Mar 08, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Mar 01, 2024 | Mar 04, 2024 | Mar 08, 2024 | $0.0700 |
| Feb 01, 2024 | Feb 02, 2024 | Feb 08, 2024 | $0.0725 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.1485 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 08, 2023 | $0.0712 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 10, 2023 | $0.0705 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0705 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 08, 2023 | $0.0650 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 11, 2023 | $0.1800 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.0705 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 08, 2023 | $0.0671 |
| Apr 03, 2023 | Apr 04, 2023 | Apr 11, 2023 | $0.0840 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 08, 2023 | $0.0600 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 36.93K | متوسط حجم التداول | 2.73K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $6.7M | العلاوة/الخصم | -1.00% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ ESEB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.