ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 20.62 | Günlük Aralık | 20.56 – 20.62 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.86 – 27.03 | Hacim | 10 |
| Ort. Hacim | 808 | AUM | $2.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 1.52% |
| NAV | 20.63 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 18, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33739H200 | ISIN | US33739H2004 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF is an actively managed exchange-traded fund aimed at generating long-term total returns for its investors. The Fund pursues this objective by primarily investing in a diversified mix of U.S. Treasury securities, liquid cash and cash equivalents, and exchange-traded futures contracts. These futures contracts are strategically used to offer exposure to three distinct asset categories: the S&P 500 Index, intermediate U.S. government bonds, and gold.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.96% | +0.24% | -4.64% | -1.18% | — | — | — | — | +4.23% |
| Toplam getiri | -2.96% | +0.24% | -4.16% | -0.33% | — | — | — | — | +5.38% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 29.22% | 1.59M | $1.6M |
| 2 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 27.39% | 38 | $1.5M |
| 3 | MICRO GOLD Dec26 | — | 26.29% | 34 | $1.4M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.10% | 9 | $932.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.52% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3135 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0850 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0850 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1007 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0778 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.47% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.217 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -18.88% / — | Sortino 1Y | 0.29 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.06 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.634 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 18.32% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10 | Ortalama hacim | 808 |
| AUM | $2.1M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $360.00 | +0.02% | $2.1M → $2.1M |
| 1 Ay | -$57.3K | -2.64% | $2.2M → $2.1M |
| 1 Hafta | -$31.5K | -1.53% | $2.1M → $2.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: ESBG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.