ESBG First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.62 | Дневной диапазон | 20.56 – 20.62 |
| Диапазон за 52 недели | 19.86 – 27.03 | Объём торгов | 10 |
| Средний объём | 808 | AUM | $2.1M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | 1.52% |
| NAV | 20.63 | Премия/дисконт | -0.07% индикативный |
| Дата запуска | Nov 18, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739H200 | ISIN | US33739H2004 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The First Trust Enhanced Stocks, Bonds & Gold ETF is an actively managed exchange-traded fund aimed at generating long-term total returns for its investors. The Fund pursues this objective by primarily investing in a diversified mix of U.S. Treasury securities, liquid cash and cash equivalents, and exchange-traded futures contracts. These futures contracts are strategically used to offer exposure to three distinct asset categories: the S&P 500 Index, intermediate U.S. government bonds, and gold.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.96% | +0.24% | -4.64% | -1.18% | — | — | — | — | +4.23% |
| Совокупная доходность | -2.96% | +0.24% | -4.16% | -0.33% | — | — | — | — | +5.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollar | — | 29.22% | 1.59M | $1.6M |
| 2 | SP500 MIC EMIN FUTDec26 | — | 27.39% | 38 | $1.5M |
| 3 | MICRO GOLD Dec26 | — | 26.29% | 34 | $1.4M |
| 4 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.10% | 9 | $932.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.52% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3135 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.0850 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0850 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1007 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0778 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.217 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18.88% / — | Сортино 1Л | 0.29 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.06 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.634 |
| Отклонение вниз за 1 год | 18.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 10 | Средний объём | 808 |
| AUM | $2.1M | Премия/дисконт | -0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $360.00 | +0.02% | $2.1M → $2.1M |
| 1 месяц | -$57.3K | -2.64% | $2.2M → $2.1M |
| 1 неделя | -$31.5K | -1.53% | $2.1M → $2.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ESBG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.