ERTH Invesco MSCI Sustainable Future ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.32 | Дневной диапазон | 42.04 – 42.10 |
| Диапазон за 52 недели | 41.62 – 51.45 | Объём торгов | 3.18K |
| Средний объём | 3.92K | AUM | $122.8M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 1.97% |
| NAV | 42.34 | Премия/дисконт | -0.71% индикативный |
| Дата запуска | Oct 24, 2006 | Состав портфеля | 178 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46137V407 | ISIN | US46137V4077 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco MSCI Sustainable Future ETF (ERTH) is an exchange-traded fund structured to mirror the performance of the MSCI Global Environment Select Index. To achieve its investment objective, the Fund generally dedicates at least 90% of its total assets to the specific securities that constitute this benchmark index. The underlying Index is composed of companies distinguished by their focus on developing products or delivering services that foster a more environmentally sound global economy. These companies contribute to this goal by promoting the more efficient use of the world's resources. The design of the Index emphasizes significant exposure to six key environmental impact areas: alternative energy solutions, enhancements in energy efficiency, sustainable building practices, responsible water management, measures for pollution prevention and control, and sustainable agricultural techniques. Both the Fund and the Index are reviewed and rebalanced every three months.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.45% | -8.99% | -13.31% | -10.30% | -11.67% | -0.48% | -7.61% | +2.79% | +2.73% |
| Совокупная доходность | -6.45% | -8.99% | -12.58% | -9.42% | -10.41% | +0.79% | -6.52% | +5.20% | +4.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 192 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Inc | TSLA | 6.01% | 19.32K | $7.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.81% | 31.17K | $7.1M |
| 3 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 5.12% | 35.26K | $6.3M |
| 4 | BYD Co Ltd | 1211.HK | 4.67% | 594.78K | $5.7M |
| 5 | Vestas Wind Systems A/S | VWS.CO | 4.39% | 189.65K | $5.4M |
| 6 | First Solar Inc | FSLR | 2.88% | 19.95K | $3.5M |
| 7 | Kingspan Group PLC | KRX.IR | 2.72% | 29.95K | $3.3M |
| 8 | LG Energy Solution Ltd | 373220.KS | 2.21% | 9.14K | $2.7M |
| 9 | Weyerhaeuser Co | WY | 2.19% | 140.88K | $2.7M |
| 10 | Rivian Automotive Inc | RIVN | 2.08% | 183.32K | $2.6M |
| 11 | Nextpower Inc | NXT | 2.02% | 28.89K | $2.5M |
| 12 | Scentre Group | SCG.AX | 2.00% | 1.02M | $2.5M |
| 13 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 300750.SZ | 1.87% | 51.64K | $2.3M |
| 14 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 1.77% | 1.24M | $2.2M |
| 15 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3750.HK | 1.74% | 34.09K | $2.1M |
| 16 | Darling Ingredients Inc | DAR | 1.52% | 31.05K | $1.9M |
| 17 | Enlight Renewable Energy Ltd | ENLT.TA | 1.50% | 27.32K | $1.8M |
| 18 | Mowi ASA | MOWI.OL | 1.47% | 84.99K | $1.8M |
| 19 | Klepierre SA | LI.PA | 1.39% | 43.44K | $1.7M |
| 20 | Advanced Drainage Systems Inc | WMS | 1.38% | 13.48K | $1.7M |
| 21 | Li Auto Inc | 2015.HK | 1.08% | 229.63K | $1.3M |
| 22 | MTR Corp Ltd | 0066.HK | 1.00% | 304.04K | $1.2M |
| 23 | NIO Inc | 9866.HK | 0.99% | 342.12K | $1.2M |
| 24 | XPeng Inc | XPNGF | 0.98% | 244.95K | $1.2M |
| 25 | Applied Digital Corp | APLD | 0.97% | 50.25K | $1.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.97% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8329 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1479 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +58.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +20.79% / -39.40% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1479 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4104 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.0624 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2122 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.2223 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2067 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.0460 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.0496 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1393 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1467 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0668 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1548 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.04% / 20.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.581 / -0.044 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -17.72% / -26.95% | Сортино 1Л | -0.798 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.928 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.813 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.40% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.18K | Средний объём | 3.92K |
| AUM | $122.8M | Премия/дисконт | -0.71% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.88% | $121.7M → $122.8M |
| 1 месяц | -$1.5M | -1.15% | $131.8M → $122.8M |
| 1 неделя | -$152.3K | -0.12% | $123.0M → $122.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ERTH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.