ERSX ERShares NextGen Entrepreneurs ETF
Koers per Feb 23, 2024 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 11.31 | Dagbandbreedte | 11.27 – 11.30 |
| 52-weeksbereik | 10.94 – 13.96 | Volume | 1.03K |
| Gem. volume | 128 | AUM | $9.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11.31 | Premie/korting | -0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 28, 2018 | Posities | 46 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 293828885 | ISIN | US2938288857 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal market conditions, the fund invests primarily in companies domiciled or headquartered outside of the U.S., or whose primary business activities or principal trading markets are located outside of the U.S. It invests primarily in equity securities of small- and mid-capitalization companies traded on major global exchanges. Equity securities include common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, American Depositary Receipts (ADRs) and Global Depositary Receipts (GDRs). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.80% | -5.28% | -10.60% | -10.81% | -12.13% | -22.08% | -7.44% | — | -5.53% |
| Totaalrendement | -3.50% | -3.67% | -9.09% | -9.53% | -10.60% | -21.64% | -6.75% | — | -4.85% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Mar 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 45 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVRR | FVRR | 4.17% | 8.26K | $3.3M |
| 2 | EXPI | EXPI | 4.07% | 51.25K | $3.2M |
| 3 | WIX | WIX | 3.51% | 5.49K | $2.7M |
| 4 | BGNE | BGNE | 3.34% | 3.78K | $2.6M |
| 5 | SPOT | SPOT | 3.09% | 5.20K | $2.4M |
| 6 | SEK | SEK | 3.03% | 51.34K | $2.4M |
| 7 | SEDG | SEDG | 2.97% | 4.68K | $2.3M |
| 8 | FLT | FLT | 2.70% | 92.85K | $2.1M |
| 9 | INFO | INFO | 2.45% | 9.46K | $1.9M |
| 10 | CLNKB | CLNKB | 2.40% | 18.42K | $1.9M |
| 11 | EMBRACB | EMBRACB | 2.39% | 33.16K | $1.9M |
| 12 | CLLS | CLLS | 2.38% | 61.86K | $1.9M |
| 13 | SE | SE | 2.34% | 3.76K | $1.8M |
| 14 | JOBS | JOBS | 2.33% | 13.21K | $1.8M |
| 15 | 3697 | 3697 | 2.29% | 6.75K | $1.8M |
| 16 | SPD | SPD | 2.29% | 113.52K | $1.8M |
| 17 | HVN | HVN | 2.26% | 226.58K | $1.8M |
| 18 | SINCH | SINCH | 2.18% | 4.95K | $1.7M |
| 19 | 3769 | 3769 | 2.12% | 7.20K | $1.7M |
| 20 | DNLM | DNLM | 2.03% | 39.58K | $1.6M |
| 21 | TOY | TOY | 2.01% | 23.65K | $1.6M |
| 22 | CCC | CCC | 2.00% | 21.29K | $1.6M |
| 23 | APT | APT | 1.99% | 11.19K | $1.5M |
| 24 | 268 | 268 | 1.93% | 206.35K | $1.5M |
| 25 | 3888 | 3888 | 1.90% | 114.42K | $1.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 21, 2020 | Laatste betaling | $0.1150 (Dec 23, 2020) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.1150 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 23, 2019 | $0.2690 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.03K | Gemiddeld volume | 128 |
| AUM | $9.0M | Premie/korting | -0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over ERSX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.