ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.48 | Дневной диапазон | 29.35 – 29.35 |
| Диапазон за 52 недели | 26.50 – 30.92 | Объём торгов | 63 |
| Средний объём | 3.03K | AUM | $14.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 3.28% |
| NAV | 29.41 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2022 | Состав портфеля | 334 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E270 | ISIN | US46436E2708 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Environmentally Aware Real Estate ETF is designed to mirror the investment performance of an index comprising real estate companies in developed economies. It actively aims for a higher allocation towards firms that exhibit robust green certifications and superior energy efficiency, differentiating itself from its broader underlying benchmark.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.15% | +0.98% | -0.46% | +9.87% | +8.57% | +6.78% | — | — | +4.54% |
| Совокупная доходность | -2.13% | +1.98% | +0.51% | +10.92% | +12.45% | +10.75% | — | — | +8.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 351 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLTOWER | WELL | 7.06% | 4.18K | $992.3K |
| 2 | PROLOGIS REIT | PLD | 5.69% | 5.68K | $799.1K |
| 3 | REALTY INCOME REIT | O | 4.90% | 10.89K | $688.1K |
| 4 | EQUINIX REIT | EQIX | 4.54% | 589 | $637.7K |
| 5 | SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | SPG | 3.53% | 2.26K | $496.3K |
| 6 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 2.88% | 1.25K | $404.4K |
| 7 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 2.61% | 5.63K | $367.1K |
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 2.60% | 1.88K | $365.7K |
| 9 | VENTAS REIT | VTR | 1.81% | 2.75K | $254.6K |
| 10 | GOODMAN GROUP UNITS | GMG.AX | 1.78% | 12.21K | $250.3K |
| 11 | EXTRA SPACE STORAGE REIT | EXR | 1.58% | 1.51K | $221.8K |
| 12 | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 8802.T | 1.47% | 8.90K | $206.4K |
| 13 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 1.34% | 1.53K | $187.9K |
| 14 | MITSUI FUDOSAN | 8801.T | 1.32% | 19.70K | $184.9K |
| 15 | VICI PPTYS INC | VICI | 1.13% | 5.96K | $158.5K |
| 16 | SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | 0016.HK | 1.10% | 9.71K | $154.5K |
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST REIT | ESS | 0.90% | 441 | $126.9K |
| 18 | INVITATION HOMES | INVH | 0.88% | 4.09K | $124.0K |
| 19 | SEGRO REIT PLC | SGRO.L | 0.87% | 9.41K | $122.8K |
| 20 | HOST HOTELS & RESORTS REIT | HST | 0.87% | 5.31K | $122.7K |
| 21 | SWISS PRIME SITE AG | SPSN.SW | 0.83% | 731 | $116.4K |
| 22 | VONOVIA SE | VNA.DE | 0.83% | 4.98K | $116.2K |
| 23 | SUN COMMUNITIES REIT INC | SUI | 0.76% | 875 | $107.0K |
| 24 | MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | MAA | 0.73% | 778 | $102.7K |
| 25 | W. P. CAREY REIT INC | WPC | 0.72% | 1.40K | $100.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9626 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2806 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -19.35% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2806 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6820 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3313 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8622 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.2103 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5384 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4169 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.1580 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.13% / 15.42% | Шарп 1Л / 3Л | 0.793 / 0.547 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.46% / -17.61% | Сортино 1Л | 1.14 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.602 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.383 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 63 | Средний объём | 3.03K |
| AUM | $14.1M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $18.5K | +0.13% | $14.1M → $14.1M |
| 1 неделя | $144.5K | +1.04% | $14.0M → $14.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ERET
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.