EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 94.97 | 当日价格区间 | 94.17 – 95.21 |
| 52周区间 | 52.46 – 95.28 | 成交量 | 28.70K |
| 平均成交量 | 64.97K | AUM | $585.8M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.59% | 收益率（TTM） | 1.81% |
| NAV | 95.25 | 溢价/折价 | -1.01% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 19, 2009 | 持仓明细 | 25 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464289842 | ISIN | US4642898427 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF seeks to track the investment results of an equity index with exposure to Peru, as defined by the index provider.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +10.32% | +11.35% | +0.99% | +30.32% | +76.61% | +43.83% | +28.87% | +10.90% | +8.18% |
| 总回报 | +10.32% | +13.18% | +2.65% | +32.47% | +80.25% | +49.43% | +34.53% | +14.59% | +11.19% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 33 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 24.72% | 658.60K | $144.7M |
| 2 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 22.79% | 348.08K | $133.4M |
| 3 | HOCHSCHILD MINING PLC | HOC.L | 4.06% | 2.78M | $23.7M |
| 4 | BUENAVENTURA ADR REPRESENTING | BVN | 3.99% | 649.69K | $23.3M |
| 5 | MMG LTD | 1208.HK | 2.96% | 14.75M | $17.3M |
| 6 | VOLCAN COMPANIA MINERA B PREF | — | 2.92% | 65.60M | $17.1M |
| 7 | INTERCONEXION ELECTRICA SA | ISA.CL | 2.83% | 1.73M | $16.6M |
| 8 | CERRO VERDE | — | 2.79% | 235.59K | $16.3M |
| 9 | FORTUNA MINING CORP | FVI.TO | 2.75% | 1.30M | $16.1M |
| 10 | FERREYROS SAA | — | 2.74% | 12.28M | $16.1M |
| 11 | WHEATON PRECIOUS METALS | WPM.TO | 2.68% | 96.02K | $15.7M |
| 12 | INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS | 2.65% | 284.23K | $15.5M |
| 13 | PARQUE ARAUCO SA | PARAUCO.SN | 2.65% | 3.60M | $15.5M |
| 14 | PAN AMERICAN SILVER | PAAS.TO | 2.60% | 280.74K | $15.2M |
| 15 | LAUREATE EDUCATION | LAUR | 2.53% | 385.85K | $14.8M |
| 16 | TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS | TFPM.TO | 2.40% | 393.27K | $14.0M |
| 17 | FALABELLA SACI | FALABELLA.SN | 2.35% | 1.96M | $13.8M |
| 18 | CEMENTOS PACASMAYO SAA | — | 2.01% | 4.80M | $11.8M |
| 19 | BANCO BBVA PERU SA | — | 1.95% | 17.18M | $11.4M |
| 20 | INRETAIL PERU CORP | INREF | 1.92% | 305.44K | $11.2M |
| 21 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACI | ENTEL.SN | 1.30% | 1.81M | $7.6M |
| 22 | AUNA SA CLASS A | AUNA | 0.94% | 1.04M | $5.5M |
| 23 | CASA GRANDE | — | 0.43% | 955.35K | $2.5M |
| 24 | INVERSIONES PORTUARIAS CHANCAY SHA | — | 0.42% | 62.21M | $2.5M |
| 25 | CORPORACION ACEROS AREQUIPA CLASS | — | 0.38% | 4.72M | $2.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.81% | 已派发（过去12个月） | $1.7062 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 15, 2026 | 最近派息 | $1.4217 (Jun 18, 2026) |
| 1年增长率 | -22.24% | 3年/5年增长率（年化） | +11.51% / +30.95% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $1.4217 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2844 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.8960 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2981 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.9930 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7091 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.7234 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.5070 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $1.0880 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.6660 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2600 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $0.1830 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 32.35% / 25.28% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.68 / 2.02 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -20.85% / -20.85% | 索提诺比率（1年） | 3.96 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.857 | 与标普500的相关性（1年） | 0.562 |
| 下行偏差 1年 | 21.89% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 28.70K | 平均成交量 | 64.97K |
| AUM | $585.8M | 溢价/折价 | -1.01% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $6.9M | +1.20% | $578.8M → $585.8M |
| 1周 | $13.7M | +2.49% | $550.4M → $585.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。