EPI WisdomTree India Earnings Fund
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.55 | Дневной диапазон | 39.81 – 39.91 |
| Диапазон за 52 недели | 39.36 – 47.20 | Объём торгов | 369.67K |
| Средний объём | 396.85K | AUM | $1.80B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.84% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 40.78 | Премия/дисконт | -2.18% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2008 | Состав портфеля | 413 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717W422 | ISIN | US97717W4226 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
WisdomTree India Earnings Fund seeks to track the investment results of profitable companies in the Indian equity market. EPI offers exposure to Indian equities, weighting individual holdings by earnings instead of market capitalization. The fund tracks the WisdomTree India Earnings Index, which is composed of profitable companies incorporated and traded in India and weighted based on their earnings.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.01% | -6.41% | -7.08% | -13.83% | -10.96% | +2.59% | +0.96% | +6.24% | +2.51% |
| Совокупная доходность | -6.01% | -6.41% | -7.08% | -13.83% | -10.96% | +2.68% | +2.47% | +7.56% | +3.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.84% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $84.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 576 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reliance Industries Ltd | RELIANCE.BO | 6.44% | 9.31M | $117.6M |
| 2 | ICICI Bank Ltd | ICICIBANK.BO | 5.45% | 7.15M | $99.6M |
| 3 | Hdfc Bank Limited | HDFCBANK.BO | 4.64% | 11.49M | $84.8M |
| 4 | State Bank of India Ltd | — | 2.90% | 5.32M | $52.9M |
| 5 | Coal India Ltd | COALINDIA.BO | 2.64% | 11.31M | $48.3M |
| 6 | Infosys Ltd | INFY.BO | 2.63% | 4.56M | $48.0M |
| 7 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | ONGC.BO | 2.54% | 20.00M | $46.5M |
| 8 | Hindalco Industries Ltd | HINDALCO.BO | 2.40% | 4.50M | $43.9M |
| 9 | NTPC Ltd | NTPC.BO | 2.04% | 11.15M | $37.2M |
| 10 | Power Grid Corp of India Ltd | POWERGRID.BO | 1.87% | 12.83M | $34.2M |
| 11 | Axis Bank Ltd | AXISBANK.BO | 1.59% | 2.24M | $29.0M |
| 12 | Kotak Mahindra Bank Ltd | KOTAKBANK.BO | 1.54% | 6.28M | $28.1M |
| 13 | Tata Steel Ltd | TATASTEEL.BO | 1.53% | 15.04M | $27.9M |
| 14 | Mahindra & Mahindra Ltd | MAHMF | 1.44% | 889.66K | $26.3M |
| 15 | Bharti Airtel Ltd | — | 1.41% | 1.37M | $25.8M |
| 16 | Oil India Ltd | OIL.BO | 1.29% | 5.08M | $23.6M |
| 17 | Tata Consultancy Services Ltd | TCS.BO | 1.24% | 1.04M | $22.6M |
| 18 | Larsen & Toubro Ltd | LTOUF | 1.23% | 574.36K | $22.5M |
| 19 | Grasim Industries Ltd | GRASIM.NS | 1.20% | 713.69K | $22.0M |
| 20 | Sun Pharmaceutical Industries | SUNPHARMA.BO | 1.12% | 1.09M | $20.4M |
| 21 | Adani Power Ltd | — | 1.03% | 8.97M | $18.8M |
| 22 | Vedanta Aluminium Metal Ltd | VAML.BO | 0.99% | 4.35M | $18.1M |
| 23 | HCL Technologies Ltd | HCLTECH.BO | 0.98% | 1.43M | $17.9M |
| 24 | Federal Bank Ltd | FB.NS | 0.86% | 4.72M | $15.7M |
| 25 | Maruti Suzuki India Ltd | MARUTI.BO | 0.75% | 113.11K | $13.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 26, 2024 | Последняя выплата | $0.1206 (Dec 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1206 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 29, 2023 | $0.0600 |
| Sep 26, 2022 | Sep 27, 2022 | Sep 29, 2022 | $0.0002 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 29, 2022 | $1.8450 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 30, 2022 | $0.1150 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.1920 |
| Sep 24, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 29, 2021 | $0.1100 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jun 29, 2021 | $0.0850 |
| Mar 25, 2021 | Mar 26, 2021 | Mar 30, 2021 | $0.0430 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 24, 2020 | $0.0810 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 25, 2020 | $0.0350 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 26, 2020 | $0.0940 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.56% / 15.80% | Шарп 1Л / 3Л | -0.898 / -0.004 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.76% / -21.96% | Сортино 1Л | -1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.513 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.569 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.13% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 10, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 369.67K | Средний объём | 396.85K |
| AUM | $1.80B | Премия/дисконт | -2.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.80B → $1.80B |
| 1 месяц | -$143.3M | -7.00% | $2.05B → $1.80B |
| 1 неделя | -$22.4M | -1.21% | $1.85B → $1.80B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.