EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM)
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.61 | Günlük Aralık | 30.61 – 30.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.10 – 31.30 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 195 | AUM | $8.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.84% | Getiri (TTM) | 2.80% |
| NAV | 31.05 | Prim/İskonto | -1.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2025 | Varlıklar | 42 |
| İhraççı | Harbor | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 41151J695 | ISIN | US41151J6955 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) is an actively managed exchange-traded fund designed to achieve substantial overall returns for investors over the long term. This fund primarily allocates its capital to equity instruments, particularly common stocks, issued by corporations operating in developing economies. Its investment selection process is a rigorous bottom-up methodology, leveraging both fundamental and qualitative analysis to identify businesses that consistently demonstrate operational discipline, strategic adaptability, and a clear long-term perspective.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.52% | +4.84% | +17.49% | +32.46% | +34.54% | — | — | — | +54.16% |
| Toplam getiri | +0.52% | +4.84% | +17.49% | +32.46% | +39.63% | — | — | — | +60.05% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.84% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $84.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 44 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.77% | 15.00K | $1.2M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | 8.07% | 3.34K | $654.3K |
| 3 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 5.17% | 18.00K | $419.4K |
| 4 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 4.17% | 2.30K | $337.8K |
| 5 | COSMAX INC | — | 4.00% | 1.42K | $324.1K |
| 6 | XP INC - CLASS A | XP | 3.91% | 10.50K | $317.1K |
| 7 | GRUPO CIBEST SA-ADR | CIB | 3.87% | 3.33K | $313.5K |
| 8 | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 2377.TW | 3.58% | 60.00K | $290.3K |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 3.56% | 37.00K | $288.5K |
| 10 | TENCENT HOLDINGS LTD | — | 2.71% | 4.20K | $220.2K |
| 11 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | — | 2.56% | 50.00K | $207.6K |
| 12 | HDFC BANK LTD-ADR | HDB | 2.38% | 8.77K | $193.1K |
| 13 | ICICI BANK LTD-SPON ADR | IBN | 2.12% | 6.16K | $171.8K |
| 14 | WEICHAI POWER CO LTD-H | — | 2.01% | 45.00K | $162.8K |
| 15 | YUM CHINA HOLDINGS INC | YUMC | 2.00% | 3.88K | $162.1K |
| 16 | KOMERCNI BANKA AS | — | 1.99% | 3.65K | $161.7K |
| 17 | AMBEV SA | — | 1.99% | 50.30K | $161.7K |
| 18 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 1.97% | 2.48K | $159.7K |
| 19 | FIRSTRAND LTD | FSR | 1.85% | 28.94K | $150.4K |
| 20 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | — | 1.80% | 33.20K | $145.6K |
| 21 | BAIDU INC - SPON ADR | BIDU | 1.76% | 1.70K | $142.8K |
| 22 | BYD CO LTD-H | — | 1.72% | 15.00K | $139.3K |
| 23 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | — | 1.67% | 13.00K | $135.7K |
| 24 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR | ITUB | 1.67% | 13.79K | $135.6K |
| 25 | BOC AVIATION LTD | — | 1.55% | 14.50K | $125.5K |
| 26 | BANCO BRADESCO-ADR | BBD | 1.53% | 29.23K | $123.9K |
| 27 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | — | 1.43% | 103.00K | $115.8K |
| 28 | KASIKORNBANK PCL-FOREIGN | — | 1.39% | 16.50K | $112.7K |
| 29 | PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | PBR | 1.38% | 4.52K | $111.7K |
| 30 | PTT EXPLORATION & PROD-FOR | — | 1.27% | 23.30K | $102.7K |
| 31 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 1216.TW | 1.08% | 37.00K | $87.6K |
| 32 | POLY PROPERTY SERVICES CO-H | — | 1.01% | 23.60K | $81.9K |
| 33 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | — | 1.01% | 481.50K | $81.5K |
| 34 | ECOPETROL SA | — | 0.92% | 88.56K | $74.9K |
| 35 | FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 9910.TW | 0.92% | 36.00K | $74.7K |
| 36 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | INDF | 0.88% | 186.00K | $71.7K |
| 37 | NINETY ONE LTD | — | 0.86% | 27.35K | $69.5K |
| 38 | SINOPHARM GROUP CO-H | — | 0.85% | 36.80K | $68.9K |
| 39 | IND & COMM BK OF CHINA-H | — | 0.79% | 69.00K | $63.9K |
| 40 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | — | 0.76% | 27.00K | $61.3K |
| 41 | CJ CORP | — | 0.60% | 499 | $48.6K |
| 42 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR | — | 0.56% | 29.00K | $45.6K |
| 43 | SOUTH KOREAN WON | — | 0.00% | 590 | $0.44 |
| 44 | HKD999999 10/09/2026 | — | -0.07% | 44.57K | -$5.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.80% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8567 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $0.8567 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8567 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.82% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.00 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.27% / — | Sortino 1Y | 2.98 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.28 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.757 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.35% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 195 |
| AUM | $8.5M | Prim/İskonto | -1.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$13.0K | -0.15% | $8.6M → $8.5M |
| 1 Ay | -$99.6K | -1.17% | $8.5M → $8.5M |
| 1 Hafta | $79.7K | +0.96% | $8.3M → $8.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: EPEM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.