EPAI Harbor ETF Trust - Harbor AI Inflection Strategy ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:23 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,26 | Дневной диапазон | 24,64 – 24,88 |
| Диапазон за 52 недели | 19,76 – 31,74 | Объём торгов | 425 |
| Средний объём | 853 | AUM | 4,9 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,88 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,29 | Премия/дисконт | +2,43 % индикативный |
| Дата запуска | 17 дек. 2025 г. | Состав портфеля | 37 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J612 | ISIN | US41151J6120 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
EPAI offers a value-focused approach to long-term growth. The fund actively targets US companies that may benefit from AI innovation and more reasonably valued than the most visible market leaders. EPAI holdings will stretch across sectors of the AI economy, such as infrastructure enablers (data centers, networking, and energy providers), middleware platforms (cloud services or AI tools), AI adopters, and second-order beneficiaries (consulting and cybersecurity firms). The portfolios sector and company mix will evolve as AI technologies and market leaders change. Portfolio holdings are selected through a bottom-up, fundamentally focused approach, targeting companies with strong business metrics and undervalued earnings prospects. The portfolio will hold roughly 3050 companies, up to 20% may be non-US names. Stocks may be sold if they reach valuation targets, are replaced by more attractive investments, or if company prospects worsen.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11,52 % | -9,51 % | -11,62 % | +21,73 % | — | — | — | — | +22,77 % |
| Совокупная доходность | -11,52 % | -9,51 % | -11,62 % | +21,73 % | — | — | — | — | +22,77 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,88 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 37 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERADYNE INC | TER | 4,24 % | 660 | 203,8 тыс. $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4,19 % | 488 | 201,2 тыс. $ |
| 3 | TWILIO INC - A | TWLO | 3,99 % | 756 | 191,7 тыс. $ |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3,88 % | 496 | 186,3 тыс. $ |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 3,80 % | 117 | 182,6 тыс. $ |
| 6 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 3,71 % | 524 | 178 тыс. $ |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 3,49 % | 1,3 тыс. | 167,4 тыс. $ |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3,24 % | 676 | 155,6 тыс. $ |
| 9 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 3,15 % | 774 | 151,4 тыс. $ |
| 10 | FORMFACTOR INC | FORM | 3,10 % | 1,57 тыс. | 148,9 тыс. $ |
| 11 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 3,10 % | 1,02 тыс. | 148,9 тыс. $ |
| 12 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3,07 % | 597 | 147,5 тыс. $ |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2,99 % | 123 | 143,7 тыс. $ |
| 14 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,99 % | 516 | 143,6 тыс. $ |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 2,70 % | 352 | 129,9 тыс. $ |
| 16 | CORNING INC | GLW | 2,69 % | 1,04 тыс. | 129,3 тыс. $ |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2,67 % | 1,76 тыс. | 128,3 тыс. $ |
| 18 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 2,58 % | 868 | 124,1 тыс. $ |
| 19 | EMCOR GROUP INC | EME | 2,54 % | 185 | 122,2 тыс. $ |
| 20 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP | ECG | 2,53 % | 1,25 тыс. | 121,7 тыс. $ |
| 21 | CACI INTERNATIONAL INC -CL A | CACI | 2,53 % | 196 | 121,4 тыс. $ |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2,50 % | 504 | 119,8 тыс. $ |
| 23 | FLEX LTD | FLEX | 2,49 % | 1,56 тыс. | 119,7 тыс. $ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 2,46 % | 5,73 тыс. | 118,2 тыс. $ |
| 25 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2,40 % | 663 | 115,3 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 425 | Средний объём | 853 |
| AUM | 4,9 млн $ | Премия/дисконт | +2,43 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 42 тыс. $ | +0,83 % | 5 млн $ → 4,9 млн $ |
| 1 месяц | 38,8 тыс. $ | +0,71 % | 5,5 млн $ → 4,9 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по EPAI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.