EPAI Harbor ETF Trust - Harbor AI Inflection Strategy ETF
Kurs vom 26.10.2026 17:23 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,26 | Tagesspanne | 24,64 – 24,88 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,76 – 31,74 | Volumen | 425 |
| Durchschn. Volumen | 853 | AUM | 4,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,88 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 24,29 | Aufgeld/Abschlag | +2,43 % indikativ |
| Auflegung | 17.12.2025 | Positionen | 37 |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J612 | ISIN | US41151J6120 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
EPAI offers a value-focused approach to long-term growth. The fund actively targets US companies that may benefit from AI innovation and more reasonably valued than the most visible market leaders. EPAI holdings will stretch across sectors of the AI economy, such as infrastructure enablers (data centers, networking, and energy providers), middleware platforms (cloud services or AI tools), AI adopters, and second-order beneficiaries (consulting and cybersecurity firms). The portfolios sector and company mix will evolve as AI technologies and market leaders change. Portfolio holdings are selected through a bottom-up, fundamentally focused approach, targeting companies with strong business metrics and undervalued earnings prospects. The portfolio will hold roughly 3050 companies, up to 20% may be non-US names. Stocks may be sold if they reach valuation targets, are replaced by more attractive investments, or if company prospects worsen.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -11,52 % | -9,51 % | -11,62 % | +21,73 % | — | — | — | — | +22,77 % |
| Gesamtrendite | -11,52 % | -9,51 % | -11,62 % | +21,73 % | — | — | — | — | +22,77 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,88 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 37 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERADYNE INC | TER | 4,24 % | 660 | 203775 $ |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 4,19 % | 488 | 201226,8 $ |
| 3 | TWILIO INC - A | TWLO | 3,99 % | 756 | 191744,28 $ |
| 4 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 3,88 % | 496 | 186287,68 $ |
| 5 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 3,80 % | 117 | 182583,18 $ |
| 6 | CHARLES RIVER LABORATORIES | CRL | 3,71 % | 524 | 177981,84 $ |
| 7 | ENTEGRIS INC | ENTG | 3,49 % | 1305 | 167444,55 $ |
| 8 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3,24 % | 676 | 155581,4 $ |
| 9 | VERTIV HOLDINGS CO-A | VRT | 3,15 % | 774 | 151386,66 $ |
| 10 | FORMFACTOR INC | FORM | 3,10 % | 1567 | 148912,01 $ |
| 11 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 3,10 % | 1018 | 148892,68 $ |
| 12 | TD SYNNEX CORP | SNX | 3,07 % | 597 | 147506,76 $ |
| 13 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 2,99 % | 123 | 143655,39 $ |
| 14 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,99 % | 516 | 143613,12 $ |
| 15 | EATON CORP PLC | ETN | 2,70 % | 352 | 129884,48 $ |
| 16 | CORNING INC | GLW | 2,69 % | 1043 | 129321,57 $ |
| 17 | AMPHENOL CORP-CL A | APH | 2,67 % | 1756 | 128310,92 $ |
| 18 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | JCI | 2,58 % | 868 | 124124 $ |
| 19 | EMCOR GROUP INC | EME | 2,54 % | 185 | 122175,85 $ |
| 20 | EVERUS CONSTRUCTION GROUP | ECG | 2,53 % | 1254 | 121700,7 $ |
| 21 | CACI INTERNATIONAL INC -CL A | CACI | 2,53 % | 196 | 121367,12 $ |
| 22 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 2,50 % | 504 | 119846,16 $ |
| 23 | FLEX LTD | FLEX | 2,49 % | 1561 | 119713,09 $ |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 2,46 % | 5734 | 118177,74 $ |
| 25 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2,40 % | 663 | 115289,07 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 425 | Durchschnittliches Volumen | 853 |
| AUM | 4,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +2,43 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 41981 $ | +0,83 % | 5 Mio. $ → 4,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 38815 $ | +0,71 % | 5,5 Mio. $ → 4,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu EPAI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.