ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 39.26 | 当日价格区间 | 39.03 – 40.10 |
| 52周区间 | 29.83 – 40.95 | 成交量 | 54.52K |
| 平均成交量 | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 3.86% |
| NAV | 39.14 | 溢价/折价 | +2.22% 参考性 |
| 成立日期 | Oct 31, 2013 | 持仓明细 | 26 |
| 发行方 | ALPS Funds | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.09% | +3.92% | +10.74% | +27.18% | +26.77% | +21.89% | +16.15% | +6.03% | +3.73% |
| 总回报 | +3.09% | +4.96% | +12.99% | +31.22% | +32.44% | +27.94% | +22.63% | +11.79% | +8.73% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 29 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.36% | 2.12M | $44.7M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 791.71K | $39.4M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.14% | 996.36K | $38.1M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.88% | 441.99K | $31.4M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 109.03K | $30.4M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.46% | 1.07M | $29.2M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.21% | 97.08K | $27.9M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 5.07% | 464.01K | $27.1M |
| 9 | ONEOK Inc. | OKE | 5.04% | 293.48K | $26.9M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.85% | 538.37K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.84% | 835.70K | $25.9M |
| 12 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.42% | 186.35K | $23.6M |
| 13 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.37% | 377.58K | $23.4M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.18% | 523.29K | $22.3M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.98% | 443.24K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.29% | 477.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.11% | 757.68K | $16.6M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.37% | 900.75K | $12.7M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.15% | 293.31K | $11.5M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.65% | 394.53K | $8.8M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 138.58K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.92% | 259.54K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.69% | 209.89K | $3.7M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 198.59K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.59% | 98.82K | $3.1M |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.86% | 已派发（过去12个月） | $1.5442 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 12, 2026 | 最近派息 | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| 1年增长率 | +5.41% | 3年/5年增长率（年化） | +7.61% / +6.83% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 15.87% / 16.52% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.93 / 1.59 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.63% / -15.57% | 索提诺比率（1年） | 2.93 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.405 | 与标普500的相关性（1年） | -0.144 |
| 下行偏差 1年 | 10.43% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 54.52K | 平均成交量 | 84.57K |
| AUM | $534.3M | 溢价/折价 | +2.22% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $4.5M | +0.86% | $529.7M → $534.3M |
| 1周 | -$5.3M | -0.99% | $535.8M → $534.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： ENFR
过去7天内暂无文章直接提及该基金——显示ETF行业综合报道。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。