ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 39.26 | Günlük Aralık | 39.03 – 40.10 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.83 – 40.95 | Hacim | 54.52K |
| Ort. Hacim | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 3.86% |
| NAV | 39.14 | Prim/İskonto | +2.22% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 31, 2013 | Varlıklar | 26 |
| İhraççı | ALPS Funds | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.09% | +3.92% | +10.74% | +27.18% | +26.77% | +21.89% | +16.15% | +6.03% | +3.73% |
| Toplam getiri | +3.09% | +4.96% | +12.99% | +31.22% | +32.44% | +27.94% | +22.63% | +11.79% | +8.73% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 29 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.36% | 2.12M | $44.7M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 791.71K | $39.4M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.14% | 996.36K | $38.1M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.88% | 441.99K | $31.4M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 109.03K | $30.4M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.46% | 1.07M | $29.2M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.21% | 97.08K | $27.9M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 5.07% | 464.01K | $27.1M |
| 9 | ONEOK Inc. | OKE | 5.04% | 293.48K | $26.9M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.85% | 538.37K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.84% | 835.70K | $25.9M |
| 12 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.42% | 186.35K | $23.6M |
| 13 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.37% | 377.58K | $23.4M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.18% | 523.29K | $22.3M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.98% | 443.24K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.29% | 477.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.11% | 757.68K | $16.6M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.37% | 900.75K | $12.7M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.15% | 293.31K | $11.5M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.65% | 394.53K | $8.8M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 138.58K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.92% | 259.54K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.69% | 209.89K | $3.7M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 198.59K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.59% | 98.82K | $3.1M |
| 26 | Rockpoint Gas Storage Inc. | RGSI.TO | 0.43% | 122.03K | $2.3M |
| 27 | NextDecade Corp. | NEXT | 0.42% | 303.67K | $2.3M |
| 28 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 0.35% | 35.10K | $1.9M |
| 29 | Cash Equivalent | USD | 0.16% | 860.43K | $860.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.86% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5442 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 12, 2026 | Son ödeme | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +5.41% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.61% / +6.83% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.87% / 16.52% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.93 / 1.59 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.63% / -15.57% | Sortino 1Y | 2.93 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.405 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.144 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.43% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 54.52K | Ortalama hacim | 84.57K |
| AUM | $534.3M | Prim/İskonto | +2.22% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.5M | +0.86% | $529.7M → $534.3M |
| 1 Hafta | -$5.3M | -0.99% | $535.8M → $534.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: ENFR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.