ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 39.26 | Дневной диапазон | 39.03 – 40.10 |
| Диапазон за 52 недели | 29.83 – 40.95 | Объём торгов | 54.52K |
| Средний объём | 84.57K | AUM | $534.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 3.86% |
| NAV | 39.14 | Премия/дисконт | +2.22% индикативный |
| Дата запуска | Oct 31, 2013 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | ALPS Funds | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00162Q676 | ISIN | US00162Q6769 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) endeavors to closely match the financial performance – encompassing both price appreciation and income generation – of its reference index, the Alerian Midstream Energy Select Index (AMEI), prior to any deductions for fees and expenses. A secondary purpose of ENFR is to generate overall investor returns through a combination of capital growth and distributed income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.09% | +3.92% | +10.74% | +27.18% | +26.77% | +21.89% | +16.15% | +6.03% | +3.73% |
| Совокупная доходность | +3.09% | +4.96% | +12.99% | +31.22% | +32.44% | +27.94% | +22.63% | +11.79% | +8.73% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 29 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energy Transfer LP | ET | 8.36% | 2.12M | $44.7M |
| 2 | Enbridge Inc. | ENB.TO | 7.38% | 791.71K | $39.4M |
| 3 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 7.14% | 996.36K | $38.1M |
| 4 | The Williams Cos. Inc. | WMB | 5.88% | 441.99K | $31.4M |
| 5 | Cheniere Energy Inc. | LNG | 5.69% | 109.03K | $30.4M |
| 6 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 5.46% | 1.07M | $29.2M |
| 7 | Targa Resources Corp. | TRGP | 5.21% | 97.08K | $27.9M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 5.07% | 464.01K | $27.1M |
| 9 | ONEOK Inc. | OKE | 5.04% | 293.48K | $26.9M |
| 10 | Pembina Pipeline Corp. | PPL.TO | 4.85% | 538.37K | $25.9M |
| 11 | Kinder Morgan Inc. | KMI | 4.84% | 835.70K | $25.9M |
| 12 | DT Midstream Inc. | DTM | 4.42% | 186.35K | $23.6M |
| 13 | TC Energy Corp. | TRP.TO | 4.37% | 377.58K | $23.4M |
| 14 | Keyera Corp. | KEY.TO | 4.18% | 523.29K | $22.3M |
| 15 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.98% | 443.24K | $21.2M |
| 16 | South Bow Corp. | SOBO.TO | 3.29% | 477.92K | $17.6M |
| 17 | Antero Midstream Corp. | AM | 3.11% | 757.68K | $16.6M |
| 18 | Venture Global Inc. | VG | 2.37% | 900.75K | $12.7M |
| 19 | Hess Midstream LP | HESM | 2.15% | 293.31K | $11.5M |
| 20 | Gibson Energy Inc. | GEI.TO | 1.65% | 394.53K | $8.8M |
| 21 | Kinetik Holdings Inc. | KNTK | 1.41% | 138.58K | $7.5M |
| 22 | Select Water Solutions Inc. | WTTR | 0.92% | 259.54K | $4.9M |
| 23 | NGL Energy Partners LP | NGL | 0.69% | 209.89K | $3.7M |
| 24 | Genesis Energy LP | GEL | 0.60% | 198.59K | $3.2M |
| 25 | WaterBridge Infrastructure LLC | WBI | 0.59% | 98.82K | $3.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5442 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 12, 2026 | Последняя выплата | $0.3857 (Aug 17, 2026) |
| Рост за 1 год | +5.41% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.61% / +6.83% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.3857 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 18, 2026 | $0.3862 |
| Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | Feb 17, 2026 | $0.3924 |
| Nov 12, 2025 | Nov 12, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.3799 |
| Aug 13, 2025 | Aug 13, 2025 | Aug 18, 2025 | $0.3862 |
| May 14, 2025 | May 14, 2025 | May 19, 2025 | $0.3771 |
| Feb 12, 2025 | Feb 12, 2025 | Feb 18, 2025 | $0.3557 |
| Nov 13, 2024 | Nov 13, 2024 | Nov 18, 2024 | $0.3460 |
| Aug 08, 2024 | Aug 08, 2024 | Aug 13, 2024 | $0.3421 |
| May 09, 2024 | May 10, 2024 | May 14, 2024 | $0.3412 |
| Feb 08, 2024 | Feb 09, 2024 | Feb 13, 2024 | $0.3429 |
| Nov 09, 2023 | Nov 10, 2023 | Nov 14, 2023 | $0.3216 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.87% / 16.52% | Шарп 1Л / 3Л | 1.93 / 1.59 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.63% / -15.57% | Сортино 1Л | 2.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.405 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.144 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.43% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.52K | Средний объём | 84.57K |
| AUM | $534.3M | Премия/дисконт | +2.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.5M | +0.86% | $529.7M → $534.3M |
| 1 неделя | -$5.3M | -0.99% | $535.8M → $534.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по ENFR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.